Модуль «Банк» предназначен для ведения операций по расчетным счетам предприятия.

В данном модуле есть возможность

• Формировать банковские платежные поручения, требования, инкассовые поручения (все документы как дебетовые, так и кредитовые)

• Кредитовые банковские поручения отправлять через систему «Клиент-банк» различных банков, список которых расширяется вместе с потребностями наших пользователей

• Дебетовые поручения, принятые через систему «Клиент-банк», не надо разносить вручную, поскольку они автоматически попадают в программу (по ИНН и расчетному счету, которые присутствуют в получаемых выписках из банка)

• Оформлять документы инкассации денег из кассы в банк

• Оформлять валютные операции по расчетным счетам предприятия (заявку на покупку валюты, заявления на переводы валюты)

• Вести график платежей, который позволяет оперативно отслеживать текущую задолженность по выставленным предприятию счетам

• Формировать банковские выписки по расчетным счетам

• Формировать «Акты выверки взаиморасчетов» между предприятием и контрагентами

Документы модуля «Банк» используются в других модулях комплекса. Например, книга покупок формируется с учетом оплат поставщикам, прошедших в том числе и по банку. В свою очередь, заполнить платежное поручение или сделать запись в графике платежей можно по счетам, разнесенным в модулях «Расчеты с поставщиками», «Сырье и материалы» или «Склады».