Появился новый документ "График платежей".

С помошью данного документа можно:

1. Отслеживать текущую задолженность по оплате по выставленным счетам (для этого по счетам

должны создаваться документы в графике платежей)

2. Заполнять банковские платежные поручения на регулярные платежи (такие как перечисления

налогов, авансовых платежей, алиментов)

В разделе "Справочники" добавлен новый справочник "Периодические платежи".

Заполнять этот справочник нужно платежными поручения, которые необходимо создавать

с определенным периодом (ежемесячно или ежеквартально), например платежными поручениями

перечислений ежемесячных налогов.

Поле НАИМЕНОВАНИЕ отображается при выборе платежных документов, которые нужно занести в

график платежей.

СУММУ ПЛАТЕЖА можно не заполнять, а поставить ее реальной цифрой уже в графике платежей

ДАТА С и ДАТА ПО задает период действия данного платежа. Если нет какой-то даты, то соот-

ветствующее ограничение снимается.

ДАТА ПЛАТЕЖА определяет день платежа при ежемесячном платеже и день и месяц - при ежеквартальном.

ПЕРИОД - должен иметь значения "ежемесячно" или "ежеквартально"

Если заполнить поле КПП ПЛАТЕЛЬЩИКА, то в платежном поручении кпп предприятия будет заменено

на то, что напечатано в данном поле (такая необходимость возникает при перечислении налогов

по филиалам предприятия, территориально находящимся в других районах)

Для полей НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА и ПЕРИОД (БЛОК КОДА) заведена переменная ddd в которой указана дата

платежа. В сами эти поля можно писать блок кода. Например, если в "Период (блок кода)" написать

SubStr(DTOC(BoM(ddd)-1,.t.),3,8) ,то в соответствующее поле платежного документа будет написано

.06.2005, а если в "Назначение платежа" написать

'ЕСН, зачисляемый в Федеральный бюджет за '+MYAsString(BoM(ddd)-1)

то блок кода в конце данной сторки в платежке будет заменен на прошлый месяц прописью и год.

Остальные поля данного справочника содержат реквизиты платежного поручения.

Документ график платежей находится в разделе "Кредитовые" - "График платежей".

Для того, чтобы заполнить его по справочнику периодических платежей нужно нажать Ctrl+F6. Далее

будет выведен запрос для указания периода, в который необходимо найти все запланированные платежи.

После подтверждения периода выводится список платежей, которые запланированы для данного периода

и еще не были перенесены в график платежей. Нужные платежи необходимо пометить галочками и

запустить заполнение графика платежей.

После заполнения гарафика платежей недостающими суммами, по неоплаченным документам можно создать

банковские платежные поручения. Все платежки, которые должны быть отправлены в банк в один и тот

же день можно пометить по Alt+F1, затем нажать Ctrl+F10 ("В Банк") указать расчетный счет, по

которому должны пройти платежи и дату платежей. После этого будут созданы полностью заполненные

банковские платежные поручения.

По любому счету фактуре можно создать документ в графике платежей нажатием Shift+F2. Кроме того,

эту же операцию можно проделать и по группе счетов, для этого необходимо просто пометить их по

Alt+F1 и нажать Shift+F2. После этого будет выведена таблица с назначениями платежей, которые при

необходимости можно подкорректировать. Сам перенос осуществляется после закрытия формы с основа-

ниями платежей

Если платеж был сделан не из графика платежей, а нужно указать, что им оплатили один из документов

графика, то в платежных поручениях есть клавиша Ctrl+F2, которая выведет на экран для выбора все

неолаченные документы из графика платежей по данному контрагенту, где их можно пометить и тем самым

"оплатить".