В документы Приходные, Расходные кассовые ордера, Дебетовые и Кредитовые платежные

поручения, Заявление на перевод (модуль Банк) добавлена возможность указать

"Поток денежных средств". Данные эти нужны для автоматического формирования

Отчета о движении денежных средств (в разрезе потоков операционной, инвестиционой

и финансовой деятельности). Отчет формируется по проводкам перечисленных выше документов,

если в них попадается аналитика по справочнику R303: модуль Главная книга -

Бухгалтерская/балансовая отчетность - Расшифровка потоков денежных средств.

По умолчанию доступ к этим полям запрещен - чтобы не заставлять кассира выполнять 2

лишних нажатия при перемещении по карточке кассового или банковского документа.

Для разрешения заполнения этих полей нужно (если вам нужен упомянутый выше Отчет):

1) Сервис - Настройки - Системные параметры, закладка Прочие, параметр UseR303

"Отслеживать аналитику по потокам денежных средств?" Да

2) Сервис - Настройки - Параметры задачи, закладка Настройки модуля, параметр RecalcKod

"Код операции за пересчет денег" 0 или пустота

3) В плане счетов для счетов кассы (50-е) и банка (51,52,55) в "3-я группа возможной

аналитики" R303 и "Отслеживать аналитику 3 в оборотной ведомости" пусто

4) Скопировать из эталона в рабочий каталог справочников R303 - это примерный список

видов потоков, вы можете заполнять его по собственному усмотрению. Значения поля

Группировка (CODEGROUP) выбираются из справочника групп R203: он автоматически

пополняется при обновлении версии, но можете также просто скопировать его из эталона.

Не забудьте стереть индексы (R303.cdx, R203.cdx).

Доступ к справочнику R303 (Потоки денежных средств) - либо через полный список

справочников (модули Главная книга и Администратор), либо через кассовые и банковские

документы.

5) В уже существующих документах через DBU или в мониторинге (Ctrl+Alt+D) нужно исправить:

Приходные ордера (CAR) - колонку DREFL3='R303', колонку DANAL3=0

Расходные ордера (CEX) - KREFL3='R303', KANAL3=0

Дебетовое платежное поручение (BDP) - DREFL3='R303', DANAL3=0, если DEBT='51'

Кредитовое платежное поручение (BDP) - KREFL3='R303', KANAL3=0, если KRED='51'

Заявление на перевод валюты - KREFL3='R303', KANAL3=0

6) Теперь можно в уже существующих документах проставлять Поток денежных средств (можно

через карточку F3, можно в табличной форме - последняя колонка).