(М) ОБРАТНЫЙ РАСЧЁТ ОСТАТКОВ, Т.Е. ПОДСЧЁТ ВХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ НЕКОТОРОГО МЕСЯЦА

ИСХОДЯ ИЗ ВХОДЯЩИХ ОСТАТКОВ СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА И ОБОРОТОВ ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА.

Стандартный (прямой) расчёт остатков за месяц Х (апрель):

ВЫХОДЯЩИЙОстатокПРЕДЫДУЩЕГОМесяца + ДтОборотМесяцаХ - КтОборотМесяцаХ = ВЫХОДЯЩИЙОстатокМесяцаХ

ВЫходящийОстатокМАРТА + ДтОборотАПРЕЛЯ - КтОборотАПРЕЛЯ = ВЫходящийОстатокАПРЕЛЯ

В примере ниже входящий остаток апреля 17 единиц с суммой 1 200

(а, следовательно, и выходящий остаток 4 единицы с суммой -900)

не соответствует выходящему остатку марта 10 единиц с суммой 1000.

После прямого расчёта остатков за апрель апрельские остатки

будут скорректированы, исходя из выходящего остатка марта:

апрельский входящий изменится с 17 1200 на 10 1000,

а выходяший с 4 -900 на 3 110.

Обратный расчёт остатков за месяц Х (апрель):

ВХОДЯЩИЙОстатокСЛЕДУЮЩЕГОМесяца + КтОборотМесяцаХ - ДтОборотМесяцаХ = ВХОДЯЩИЙОстатокМесяцаХ

ВходящийОстатокМАЯ + КтОборотАПРЕЛЯ - ДтОборотАПРЕЛЯ = ВходящийОстатокАПРЕЛЯ

В примере ниже входящий остаток мая (а, следовательно, и выходящий) не соответствует остатку апреля.

После обратного расчёта остатков за апрель апрельские остатки

будут скорректированы, исходя из входящего остатка мая:

апрельский выходящий изменится с 4 -900 на -5 -700,

а входящий с 17 1200 на 8 1400.

Как правило, эта функция нужна на этапе внедрения.

Этапы обратного расчёта остатков:

---------------------------------

Отвечаете на вопрос "Выборочный расчёт остатков?".

Если Да - появляется план счетов, из которого Вам нужно выбрать один (Enter) или несколько (Alt-F1) (НЕ ВСЕ Alt-F2!)

счетов, по которым нужно выполнить обратный расчёт остатков.

Правило стандартное: если выберете счета 10 и 60-2, будет выполнен расчёт по всем субсчетам,

которые НАЧИНАЮТСЯ на 10 и 60-2.

В этом случае расчёт остатков упрощённый - по текущим значениям оборотов из ОСВ.

Используется НЕ файл проводок, а значения Дт и Кт оборотов (суммы/количества/валюты), уже записанные в ОСВ.

Это значительно быстрей, но допустимо, только если вы уверены, что текущее состояние оборотов ОСВ.

Если ответ Нет - вам предстоит выбрать, по каким разделам учёта:

бухгалтерскому, налоговому, забалансовому (по одному, двум или всем) - нужен обратный расчёт.

Далее нужно ответить на вопрос:

- схема расчёта "по проводкам" собирает суммы/количества/валюту для каждой строки оборотки (ИЗ ВЫБРАННЫХ ВАМИ учётов)

по файлу проводок - как это делается при обычном (прямом) расчёте остатков

- упрощенная схема "по текущим значениям оборотов из ОСВ" использует НЕ файл проводок,

а значения Дт и Кт оборотов (суммы/количества/валюту), уже записанные в ОСВ.

Это значительно быстрей, но допустимо, только если вы уверены, что текущее состояние оборотов ОСВ

полностью соответствует проводкам.