(М) ВОЗМОЖНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЯТЬ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 91-2 ПО МАГАЗИНАМ появилась в Поэтапном и Авто- закрытии.

Распределение - пропорционально выручке Д50-магазин К90.

Если есть необходимость распределять между торговыми точками затраты 91-го счёта, вам нужно:

1) В плане счетов проставить необязательные аналитики 1 и 2:

Необязательность аналитики - наличие отметки "ПУСТ" в каждой из новых аналитик.

Естественно, речь идёт ТОЛЬКО о статьх затрат,

которые присутствуют исключительно как прочие расходы.

Каждая из таких статей отражается в той же сумме как убыток на 91-9,

который также будет вестись помагазинно.

Например, статью "Общеторговой" аренды, которая является и доходом, и расходом, и НДС

нет смысла распределять по магазинам.

Расходы-то вы поделите, а выручка (прочий доход 91-1) и НДС (91-3) останутся общими.

Т.к. проводки на выручку и НДС создаются в счетах-фактурах и должны распределяться именно там.

2) Заполнить новый параметр модуля Главная книга

В этом параметре вы перечисляете ЦПЗ, которые нужно ежемесячно распределять по магазинам.

3) В документах, которые формируют подлежащий распределению Дт оборот 91-2,

должна проставляться 1-я аналитика R267 с кодом, упомянутым в параметре из пункта 2.

Например, если некая сумма 91-2, которую нужно будет распределить по магазинам,

формируется в документах зарплаты или при начислении амортизации,

то в качестве 1-й аналитики эти документы должны проставлять R267 и любой из кодов 38,40,45.

4) Распределение происходит в новом документе Поэтапного закрытия:

Последовательность действий - стандартная.

Документ формируется

- при первом входе в документ за очередной месяц

- при ответе "Да, распределить" в момент входа в уже сформированный документ

- по Ctrl-F6 в самом документе.

Формирование проводок Ctrl-F5.

Пример. Обороты 91-2 за месяц:

В документ перераспределения 91-2 попадут только выделенные строки.

Строки с ЦПЗ 1 и 22 не попадут в документ по несоответствию своего ЦПЗ параметру из пункта 2).

А 3-я сверху строка с ЦПЗ 38 (соответствует параметру) и непустой 2-й аналитикой

в документ перераспределения НЕ попадёт, т.к. эти затраты уже отнесены к конкретному магазину,

и распределять их незачем.

Схема распределения на простом примере.

Выручка по магазинам за январь составила 50 000:

Тогда в документе перераспределения торгового 91-2 будут созданы проводки

(смотрим 3 последних рисунка):

Дт91.2.1 R267(38) R376(123) Кт79 -1200.00

Дт91.2.1 R267(38) R20 5080 R376(123) Кт79 240.00

Дт91.2.1 R267(38) R20 5081 R376(123) Кт79 360.00

Дт91.2.1 R267(38) R20 5082 R376(123) Кт79 600.00

Дт91.2.1 R267(38) R376(150) Кт79 -3200.00

Дт91.2.1 R267(38) R20 5080 R376(150) Кт79 640.00

Дт91.2.1 R267(38) R20 5081 R376(150) Кт79 960.00

Дт91.2.1 R267(38) R20 5082 R376(150) Кт79 1600.00

...