(М) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ЗАКРЫТИЯ при одновременной работе в DOS И Windows:

1) Windows - Расчет остатков Полностью

2) Windows - Копирование проводок Windows <-> DOS (в обе стороны)

Причем, если в DOS включено автоматическое отслеживание DOS-проводок в Windows

(DOS - Администрирование - Настройки - Установки - Системные - "Автоматическое

формирование проводок в Windows по проводкам DOS"), в Windows - Сервис -

Настройки - Системные параметры, закладка Копирование проводок "Dos->Windows:перенос

один в один ?" должно стоять Да.

Предполагается, что соседний переключатель "Window->Dos:перенос один в один ?"

всегда установлен в Да.

Можете сначала воспользоваться сверкой Windows - Главная книга - Обороты и проводки -

Копирование проводок - "Сравнение проводок (По счетам и суммам ...)".

Помеченные цветом - кандидаты на копирование в обе стороны.

3) Windows - Сырье и материалы - Расчеты - "Усреднение цен расхода по складам и

производствам".

4) DOS - Учет материалов - Выходные формы - Расчет остатков - Полностью

с пересчетом расхода по средним ценам.

5) DOS - Производство - Выходные формы - Отчет смены: Ctrl-F5 переформирование движения по

всем производствам, начиная с 1-го числа.

6) DOS - Учет материалов - Первичные документы - Акты преобразования сырья. Проанализировать

"одинаковость" и праавдоподобность сумм расхода и прихода.

7) Если "Автоматическое формирование проводок в Windows по проводкам DOS" НЕ включено,

нужно выполнить копирование проводок DOS -> Windows по счетам, которые подскажет сверка

"Сравнение проводок (По всетам и суммам ...)" (см. п.2).

8) Windows - переформировать проводки по всем документам перемещения ТМЦ (MTR),

актам списания (MAC).

9) Windows - проанализировать акты преобразования сырья (MCV): сумма итого по расходу

в целом по документу должна совпадать с суммой итого по приходу, иначе промежуточный

79 счет останется незакрытым. Переформируйте проводки по всем актам преобразования.

10)Проверка по детальной оборотке счетов активных счетов (01, 03, 04, 07, 08, 10,

(21, 28,) 41, ...) на исключительно дебетовое выходящее сальдо.

На пассивных счетах (02, 05, ...) - исключительно кредитовое сальдо.

При отрицательных остатках на 10-х счетах нужно выполнять выборочный расчет

расхода по средней:

- в DOS - для расхода, пришедшего из DOS-версии, например, списания по отчетам мастера

(DOS - Детальная оборотка, F9 Расход, Ctrl-F6 По средней цене)

- в Windows - для расхода, пришедшего из документов Windows, например, передача

сырья со склада в производство (Windows - Обобщенная оборотка, дойти до уровня материалов,

по Alt-F1 пометить цветом строки с кредитовыми выходящими сальдо по сумме и неотрицательным

выходящим остатком и Ctrl-F8).

11)Windows - Главная книга - Расчеты.