Необходимо
ежемесячно сверять остатки складских, производственных, экспедиционных отчетов
с оборотной
ведомостью в начале и в
конце месяца. Сверить остатки очень просто - войдите в отчет и нажмите Ctrl+F4.
Для первого отчета
месяца сравнивайте входящее сальдо, для последнего - выходящее сальдо.
Если будут найдены
расхождения, они будут выделены цветом.
Теоретически остатки в
отчетах и оборотке должны сходиться безусловно, так как первичные данные что
для
отчетов, что для
оборотов (проводки) одинаковые. Возможно лишь два варианта, если ваши остатки
на конец
месяца не сходятся с
выходящим сальдо:
1. Были сделаны
изменения задним числом, в этом случае просто переформируйте все отчеты с 1-го
числа.
2. Остатки не сходятся
уже на начало месяца.
В этом случае проверьте
предыдущий месяц (сверяйте отчеты с оборотами в предыдущем месяце).
Если и в предыдущем
месяце остатки на НАЧАЛО месяца также не сходятся, проверяйте более ранние
месяца.
Если остатки в
каком-либо отчете у вас не сходятся с оборотами уже очень давно, то существует
возможность
"принудительно"
приравнять остатки на конец текущего месяца. Для этого нужно определиться, где
к у вас верные остатки
в отчетах, или в
оборотно-сальдовой ведомости.
1.
Если вы согласны с
остатками в оборотке, то просто скопируйте остатки из оборотов в отчет.
Для этого откройте
отчеты в конкретном подразделении за все смены за следующий месяц
(т.е. если вы хотите
скопировать остатки из оборотов на конец мая - заходите в июнь)
Нажмите Ctrl+F7,
"Хотите изменить отчеты?" - да, F7, "Вы хотите для ввода
остатков использовать файл оборотов?" - да,
ESC, Создать отчет - да.
После этого переформируйте все отчеты в следующем месяце (в нашем примере - за
июнь)
Имейте в виду, если
кто-то переформирует отчеты в текущем месяце, все ваши старания пропадут даром
и остатки
на конец месяца опять не
будут совпадать.
2.
Если вы согласны с
остатками в отчете, заходите в модуль ГЛАВНАЯ КНИГА - Расчеты -
Выравнивание остатков в
отчетах и оборотах. По F6 добавьте документ и укажите код подразделения, в
котором вы хотите
выровнять остатки.
Нажмите F7, "Выполнить сравнения последнего отчета и оборотной
ведомости" - Да.
Будут сформированы
корректирующие проводки выравнивающие остатки по указанному подразделению.