(М) БДДС
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (по эталонной версии) реализован на базе
документа Анализ потоков денежных средств -
Сопоставление план/факт
по потокам ДС.
"Эталонная
версия" означает использование эталонных справочников R04 "План
счетов" и R303 "Потоки ДС" и
итоговой Excel-формы
BDDS.xls.
Для соответствия БДДС
эталонной форме в программу внесены изменения:
- В справочнике предприятий-контрагентов для реквизита
"Название группы" появилось новое значение "В холдинге".
Его нужно проставить для предприятий, которые должны попадать в
БДДС в строки сальдо по счетам 58, 60, 62, 66, 67
с пометкой (ВНУТРЕННЯЯ).
- Добавлен уровень Сальдо (F7 в док-те Сопоставление план/факт по
потокам ДС)
Последовательность
составления БДДС в ФАБИУС'е
----------------------------------------------
Составление плана:
Модуль
"Управленческий анализ" - Анализ потоков денежных средств - Документы
- Сопоставление План/Факт:
Заходим в месяц, на
который составляется план. Т.е. сначала в январь 2009, потом в февраль 2009 и
т.д.
В каждом месяце
одинаковые действия:
А) Сначала нужно
добавить полный список статей (потоков) ДС: нажимаем Ctrl-F6, в появившемся
списке потоков ДС
по Alt-F2 выделяем все
потоки и Enter - перенести список выбранных потоков в документ.
Б) Далее вручную
заполняете колонки "Приток планируемый", "Отток
планируемый".
Колонки плановых
показателей можно заполнить фактическими данными из документа прошлого месяца: Ctrl-F8.
(При наличии планов
продаж и производства некоторые статьи можно будет автоматически заполнить по
Ctrl-F9.
Отслеживайте дальнейшие
изменения в этом документе.)
В) По F7 попадаете на
уровень ввода остатков ДС и кредитов/займов. По Ctrl-F7 автоматически
заполняются входящие
плановые остатки (из
документа прошлого месяца). При отсутствии документа за прошлый месяц (впервые
используете
это планирование)
входящие плановые остатки заносите руками. Выходящие планируемые остатки
заносите вручную.
(Параллельно происходит
заполнение фактических остатков, но при опережающем планировании они останутся
пустыми.)
Г) Когда выполните эти
действия последовательно в каждом из нужных месяцев, можно посмотреть итоговый
БДДС:
стоя в заполненном
документе любого месяца (хоть в январе), нажимаете F5, выбираете пункт "В
формате Excel" и задаете
нужный период, например,
с января по март.
(Если выберете пункт
"В формате Decision Cube", то для переноса полученных сведений в
Excel нужно нажать F2).
Заполнение факта:
Управленческий анализ -
Справочники - Предприятия-контрагенты. Для предприятий, задолженность которых в разделе
сальдо БДДС
должны попадать в строки с пометкой ВНУТРЕННЯЯ, нужно в колонке
"Название группы" проставить "В холдинге".
(Это, естественно,
делается единовременно.)
По прошествии каждого
месяца (должны быть заполнены потоки ДС во всех приходных/расходных документах
банка и кассы)
заходите в этот же
документ и нажимаете Ctrl-F7 - собрать фактическое движение ДС за месяц.
Заполняются колонки
фактического притока и
оттока ДС.
По F7 попадаете на
уровень ввода остатков ДС и кредитов/займов. По Ctrl-F7 происходит заполнение
колонок фактических
остатков согласно
текущему состоянию оборотной ведомости. (Параллельно автоматически заполняются
входящие плановые
остатки из документа
прошлого месяца, при его (документа) отсутствии входящие плановые остатки не
меняются).
Выходящие планируемые
остатки изменятся на ту же величину, что и входящие, либо останутся неизменными
в зависимости
от вашего ответа на
вопрос, нужно ли корректировать выходящие плановые остатки.
Собирать фактические
данные по Ctrl-F7 на обоих уровнях документа можно сколько угодно раз.
(Для уровня сальдо ДС и
кредитов/займов это, естественно, нужно делать последовательно: январь,
февраль, март, -
так как выходящие
плановые остатки одного месяца являются входящими для следующего.)
Просмотр итогового БДДС
за период в Excel - такой же: F5, "В формате Excel".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Модуль "Управленческий
анализ" - Анализ потоков денежных средств - Сведения - собираются потоки
ДС по проводкам
первичных банковских и
кассовых документов.
Контроль: Модуль
"Управленческий анализ" -Обороты и проводки - Проводки - Свод по
проводкам.
Контроль правильности отбора
потоков ДС по приходу:
Дебет выбирается по F9,
Alt-F1 на счетах 50,51 и Enter. Далее закладка "Группировать":
сначала галочки,
затем
"Установка" внизу.
Аналогично - контроль
правильности отбора потоков по расходу. Снова Свод по проводкам, только на
первой закладке
выбираете счета 50 и 51
по КРЕДИТУ. Закладка "Группировать" - галочки ставите на Дебет,
Кредит и К.АНАЛ.3ур.