(М) БДиР Документ БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (БДиР) по эталонной версии реализован в модулях Управленческий анализ и Отдел маркетинга.

По структуре он полностью соответствует документу Анализ потоков денежных средств - Сопоставление план/факт по потокам ДС

(он же - БДДС).

"Эталонная версия" означает использование эталонных справочников R04 "План счетов" и R303 "Потоки ДС" и

итоговой Excel-формы BDDS.xls.

Последовательность составления БДиР в ФАБИУС'е

----------------------------------------------

Вы можете сразу заполнять плановые показатели в документе БДиР - вручную, а можете сначала составить план продаж

и - на его основе - план выпуска продукции на нужный месяц. Тогда часть плановых показателей в БДиР можно

перенести из этих документов.

План продаж - см. Хронологию изменений от 19.01.2009

План выпуска продукции - см. Описание ФАБИУС (F1) про модуль Плановый отдел.

ТЕПЕРЬ САМ БДИР:

Заполнение плановых показателей:

Модуль "Управленческий анализ" - Бюджеты - Доходов и расходов - БДиР:

Заходим в месяц, на который составляется план. Т.е. сначала в январь 2009, потом в февраль 2009 и т.д.

В каждом месяце одинаковые действия:

А) Сначала нужно добавить полный список статей (потоков) ДС: нажимаем Ctrl-F6, в появившемся списке потоков ДС

по Alt-F2 выделяем все потоки и Enter - перенести список выбранных потоков в документ.

Б) Далее вручную заполняете колонки "Приток планируемый", "Отток планируемый".

Колонки плановых показателей можно заполнить фактическими данными из документа прошлого месяца: Ctrl-F8.

При наличии планов продаж и выпуска продукции некоторые статьи можно автоматически заполнить по Ctrl-F9:

Из плана продаж по контрагентам можно перенести суммы для статей 10103,10203 (доходы от реализации продукции)

- в ОПТОВЫХ (без НДС) ценах. (Напомним, что разделение контрагентов на предприятия_холдинга и сторонние -

согласно колонке "Название группы" в справочнике "Предприятия-контрагенты" R01).

Из плана выпуска можно перенести

суммы по статьям раздела 30200 (сырьевые затраты).

Для переноса строк 30271-30276 (по типам сырья) в справочнике сырья нужно заполнить колонку "Название группы":

вместо Сырье\Дополнительное\Прочее нужно проставить Сырье\Дополнительное\Сахар, ...\Дрожжи, ... .

А также статьи 30100 (ФОТ,ЕСН,ФСС,НС), и разделы 30300, 30400, ... - прочие несырьевые затраты из плана выпуска.

Необходимым условием для автоматического заполнения этих сумм является соответствие статей затрат

в плановом отделе (R76) справочнику потоков ДС (R303). Устанавливается оно в справочнике "Статьи затрат" (R76)

через колонку "Поток ДС (R303)". Одна или несколько статей по R76 может соответствовать одному потоку по R303.

Предполагается, что цены на сырье и суммы несырьевых затрат в плане выпуска продукции указаны БЕЗ НДС.

В) По F7 попадаете на уровень ввода остатков ДС и кредитов/займов. По Ctrl-F7 автоматически заполняются входящие

плановые остатки (из документа прошлого месяца). При отсутствии документа за прошлый месяц (впервые используете

это планирование) входящие плановые остатки заносите руками. Выходящие планируемые остатки заносите вручную.

(Параллельно происходит заполнение фактических остатков, но при опережающем планировании они останутся пустыми.)

Г) Когда выполните эти действия последовательно в каждом из нужных месяцев, можно посмотреть итоговый БДиР:

стоя в заполненном документе любого месяца (хоть в январе), нажимаете F5, выбираете пункт "В формате Excel" и задаете

нужный период, например, с января по март.

(Если выберете пункт "В формате Decision Cube", то для переноса полученных сведений в Excel нужно нажать F2).

Заполнение факта:

Управленческий анализ - Справочники - Предприятия-контрагенты. Для предприятий, задолженность которых в разделе

сальдо БДиР должны попадать в строки с пометкой ВНУТРЕННЯЯ, нужно в колонке "Название группы" проставить "В холдинге".

(Это, естественно, делается единовременно.)

По прошествии каждого месяца (должны быть заполнены потоки ДС в накладных прихода от поставщиков и счетах за услуги)

заходите в этот же документ и нажимаете Ctrl-F7 - собрать фактическое движение ДС за месяц. Заполняются колонки

фактического притока и оттока ДС согласно приходу от поставщиков, расходу сырья в производстве и накладным отгрузки.

По F7 попадаете на уровень ввода остатков ДС и кредитов/займов. По Ctrl-F7 происходит заполнение колонок фактических

остатков согласно текущему состоянию оборотной ведомости. (Параллельно автоматически заполняются входящие плановые

остатки из документа прошлого месяца, при его (документа) отсутствии входящие плановые остатки не меняются).

Выходящие планируемые остатки изменятся на ту же величину, что и входящие, либо останутся неизменными в зависимости

от вашего ответа на вопрос, нужно ли корректировать выходящие плановые остатки.

Собирать фактические данные по Ctrl-F7 на обоих уровнях документа можно сколько угодно раз.

(Для уровня сальдо ДС и кредитов/займов это, естественно, нужно делать последовательно: январь, февраль, март, -

так как выходящие плановые остатки одного месяца являются входящими для следующего.)

Просмотр итогового БДиР за период в Excel - такой же: F5, "В формате Excel".