Для того, чтобы перевести выплаты отпускных на 96-й счет, добавлен новый параметр в модуль зарплата на закладку "Общие"

Есди хотите, чтобы отпусные шли в дебет 96-го счета, то заполните этот параметр.

Кроме того, пришлось ввести еще один параметр, который касается отнесения затрат на 96-й счет еще и для компенсации за

неиспользованный отпуск при увольнении.

Настоятельно советуем первой аналитикой на этом счете сделать аналитику R13. Тогда резерв на отпуск будет вестись в разрезе

сотрудников. Проводки в отпусках будут в дебет 96-го с аналитикой сотрудников и проводки в резерве отпусков будут также

с аналитикой сотрудников.

Документ расчета резерва (Зарплата - Справки - Резерв отпусков - Расчет резерва на отпуск)

В документ резерва на отпуск добавлена колонка "Сальдо на конец месяца по резерву" и добавили проводку

Колонка будет заполняться автоматически в момент заполнения документа (по Ctrl+F6). Если документ был заполнен ранее, то ее

можно заполнить по Ctrl+F7. Проводка будет формироваться на разницу, между суммой резерва по документу и суммой резерва

на сальдо 96-го счета.

Если вы хотите ввести 96-й счет задним числом, то вам необходимо проделать следующие действия со всеми месяцами, в которых

хотите иметь 96-й счет (запрет изменений на них не должен быть установлен)

1. Поставьте параметр SVA_ACNT, проверьте, что первая аналитика у того счета, что поставите в этом параметре - R13

2. Пересчитайте проводки по отпускным запискам (проверьте, что все они теперь в дебет 96-го счета)

3. Зайдите в накопительный журнал налогов, в левой части, где таблица, дойдите до месяцев и последовательно, начиная с января,

пересчитайте по Ctrl+F9 все отчисления, кроме подоходных налогов (помечайте все, кроме первых трех строк)

4. Рассчитайте проводки по документу отчислений с фонда зарплаты (Расчет зарплаты - Заключительные действия - Начисления на фонд

зарплаты)

5. Пересчитайте обороты по 96-му счету. Заполните по Ctrl+F7 по существующим резервам, либо заполните документ по Ctrl+F6 сальдо

96-го счета и пересчитайте проводки.

Про резерв отпусков можно прочитать также в хронологии изменений от 23.06.2011