(М) ПФ
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В ПФ
(дополнение к информации,указанной в хронологии разработки от 23.11.2002)
Ниже описана
последовательность передачи информации в пр-му "ПФ-ОТЧЕТ" версии 4.00
(СКБ Контур)
Прежде всего необходимо
получить и установить пр-му "ПФ-ОТЧЕТ", ОБЯЗАТЕЛЬНО НА ТОТ ЖЕ ТОМ, на
котором
расположен комплекс
"Хлебопек"(Windows-версия).
Комплекс
"Хлебопек"(Windows-версия):
1.В спр-ке R260
"Импорт/экспорт файлов"
для пунктов передачи данных в ПФ(В колонке
"Наименование настройки" текст: ПФ - ...),
в реквизите "Директория вх./вых.
файлов" указать директорию для транзитных файлов
(ссылка *** ниже). Стандартная настройка: f:\pf04\receive\
2.В случае,если з/пл Вы
ведете в DOS-версии, необходимо перенести проводки из DOS в Windows
последовательно за все месяца отчетного
периода.
Выполните пункты из
раздела:Администратор\Данные\Конвертация из DOS-версии
I. Выполнить Преобразование плана
счетов.
Открыть спр-к "R04-План
счетов".
Убедиться, что у счета "Расчеты с
персоналом по оплате труда" (70...)
1-ая группа возможной аналитики R13
2-ая группа возможной аналитики R160
3-ая группа возможной аналитики R207
Если это не так, исправить !
II.
Установить в системных параметрах(Cервис\Настройки\Системные параметры)
в разделе "План счетов" для
параметра SalaAcnt значение вашего счета: "Расчеты с
персоналом по оплате труда" (70...)
III. Преобразование спр-ков
Выполнить пункт "Преобразование
спр-ка видов начислений и удержаний"
IV. Проверить наличие в спр-ке видов
оплат(R207) виды оплаты, у которого в параметре WHATISIT-"Назначение"
указано:
"ЕСН входимость ПФР/ЕСН" (это
часто 269 код оплаты "ФБ 14% / ЕСН")
Проверить наличие в спр-ке видов
оплат(R207) виды оплаты, у которого в параметре WHATISIT-"Назначение"
указано:
"ФСС отчисления соцстрах" (это
часто 103 код оплаты "Отчисл.соцстрах")
Параметры любого вида оплаты можно
просмотреть и ввести их из спр-ка "видов оплат" по клавише Ctrl+F5
V.
Убедитесь, что виды оплат: больничный
прошлый, больничный текущий или
больничный по
беременности и
родам (точнее, начинается на
"Б") входят в обьект налогообложения ЕСН.
Для этого с спр-ке видов оплат (R207)
встаньте последовательно на все коды больничных, нажмите клавишу
Ctrl+F4 (входимость),в полученном списке
входимости должен присутствовать код вида оплаты
"ЕСН входимость ПФР/ЕСН",
напротив которого в колонке входимость по сумме стоит "-" (это
означает, что
больничный данного вида входит в обьект
налогообложения ЕСН, но не входит в налогооблагаемую базу ECH).
Если это не так,то суммы выплат по
данному виду больничных не будут переноситься в ПФ.
VI.
Если у Вас есть "Северные надбавки" (Настройки\Параметры
задачи Зарплата\North - наличие северной надбавки),
то в ПФ реквизит пункта
Стаж:"Территориальные условия" получит значение РКС (районы крайнего
севера).
VII.
Затем следует выполнить сам перенос проводок в Windows из Dos:
а) Можно перенести только проводки по
з/пл.
Выполнить пункт: Обороты и
проводки\Копирование проводок DOS<->Windows\из Dos версии
б) Однако лучше выполнить перенос
проводок по всем счетам, поскольку это
надо сделать и для формирования
проводок по налоговому учету. Для этого в модуле "Главная книга"
выполнить пункт
Обороты и проводки\Копирование
проводок DOS<->Windows\из Dos версии и указать все счета для
переноса (отметить счета по ALT-F2).
3. Для формирования
информации о стаже сотрудников выполнить пункт в модуле
"Администратор"
Справочники\Преобразования\Заполнение
спр-ка R80 на основе R13
4. Модуль
"Зарплата" выполнить пункт ПФ\Перенос справочников
ВНИМАНИЕ:
а)
В качестве "Всего начислено" в программу ПФ переносится объект
налогообложения ЕСН
из НЖН. Налоговой базой в программе ПФ
считается разница "Всего начислено" - "в т.ч.
пособие по временной
нетрудоспособности". Но как вы понимаете, больничные - далеко не
единственный вид "Сумм, не подлежащих
налогообложению" (ст. 238). Так что и пособие до
1.5, и единовременные пособия при ранних
сроках беременности и при рождении,
компенсация госотпуска при увольнении и
прочее, перечисленное в главе 238, объектом
налогообложения является, в реально в
налоговую базу не входит.
Не совсем понятно, как представители ПФ
собираются проверять правильность начисления
обязательных страховых взносов: объект
налогообложения можно сравнить с расчетами
по авансовым платежам и декларацией, а вот
больничные - только часть сумм, которые
надо вычитать перед расчетом страховых
взносов. В результате работница, находящаяся в
отпуске по уходу за ребенком до 1.5 лет и
получавшая в течение года по 500 рублей
ежемесячно, имеет "Всего начислено"
= объект налогообложения 6 000, больничных у нее
нет, значит, должны быть начислены
страховые взносы? А согласно 238 главе это пособие
относится к суммам, не подлежащим
налогообложению, и, естественно, никаких страховых
взносов по такому сотруднику не будет.
Но так как с 2002 г печатная форма СЗВ-4 не
содержит ежемесячных сумм, то есть
возможность перенести в программу ПФ не
помесячные суммы начислений и больничных
(в программе ПФ это Список застрахованных
лиц, F6, F3), а "Налогооблагаемый
заработок" (Список застрахованных лиц,
F6, F4).
Перенос либо месячных сумм "Всего начислено" и "в
т.ч. пособие по временной
нетрудоспособности", либо единой
суммой налогооблагаемой базы определяется
параметром "MONTHPF" (Cервис\Настройки\Параметры
задачи\Зарплата/ПФ). Значение этого
параметра по умолчанию "НЕТ" -
переносится сумма налогооблагаемого заработка за
отчетный период, расчитанная по формуле
"Обьект налогообложения ЕСН" (НЖН) - "Суммы,
не подлежащие налогообложению" (НЖН),
а месячные суммы не переносятся.
В этом случае проблем, описанных в пункте
а), не будет.
б)
При переносе количества месяцев и дней нетрудоспособности за месяцы,
когда
больничные рассчитывались в Windows-версии,
календарные месяцы и дни больничного
подсчитываются совершенно правильно
(делением на 30 дней), так как в расчетном листке
есть даты начала и окончания больничного. А
вот в DOS-версии в расчетном листке
были только дни/часы оплаты по больничному
(то есть рабочее время, а не календарное).
в) В пенсионной программе в качестве адреса
информирования используется домашний
(фактический) адрес человека. Однако,
если Вы еще не выполнили сверку адресов
(см.в Хронологии изменений пункт "ПРАВИЛЬНЫЕ
АДРЕСА ДЛЯ ПФ И ГНИ" - реквизит
"Домашний адрес"), то при
передаче в пенсионную пр-му фактического(домашнего) адреса
возможно много ошибок по формату адреса!
Можно не передавать в Пенсионную пр-му
адрес фактический, в этом случае в пенсионных
формах в качестве адреса информирования
используется адрес регистрации.
Передавать или нет в пенсионную пр-му
домашний (фактический) адрес определяется
параметром "FACTADR"
(Cервис\Настройки\Параметры задачи\Зарплата\ПФ).
5. Модуль
"Зарплата" выполнить пункт ПФ\Перенос данных
При запросе "Выберите тип формы
ПФ" укажите:
ИСХД -первый раз в отчетном периоде (до
предоставления сведений в ПФ)
ПЕНС -на лиц, уходящих на пенсию в
межотчетный период;
или для корректировки пенсионных форм;
или для отмены пенсионных форм;
6. Если вы уже
перешли на расчет
зарплаты в Windows-версии, заполните
дату
этого перехода:
пункт
Сервис (горизонтальное меню вверху) - Настройки - Параметры задачи -
Зарплата, закладка "Совместимость с
DOS". Теперь возвращайтесь в
модуль "Зарплата"
- ПФ - Проверка правильности переноса
данных. С данными зарплаты сравнивается
база данных для ПФ zarplata.dbf,
сфомированная в пункте 5 и лежащая
в каталоге
*** (см. пункт 1 выше).
"ПФ-ОТЧЕТ"
А.В поддиректорию KLADR
следует поместить файлы KLADR, STREET, которые можно получить из налоговой
инспекции (возможно, они
есть в подкаталоге ETLKLADR). Они предназначены для проверки правильности
адресов.
Запустить программу
pf.exe.
Б.Заполнить Реквизиты
отправителя (меню Настройки).
Внимание:
- при работе
в любой карточке
запоминание ваших изменений происходит
по
нажатию
PageDown или F10
- в любой затруднительной ситуации вы
можете воспользоваться контекстной
подсказкой
F1.
В.Войти в меню
Настройки\Отчетный период
Убедиться,что выбран требуемый отчетный
период (умолчание 1-12 месяцы 2002г.)
По клавише F9 ввести все месяцы выбранного
периода и указать
M, если за указанный месяц нет права на
регрессию
Р, если за указанный месяц действует
регрессивная шкала налогообложения
Г.Войти в меню
"Прием"
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ПРИЕМА ДАННЫХ ДОЛЖНА СТРОГО СООТВЕТСТВОВАТЬ УКАЗАННОЙ НИЖЕ !!!
а) Прием анкетных данных из dbf файла
- Настроить путь приема (должен
соответствовать директории для транзитных файлов
из R260 f:\pf04\receive\)
- Выполнить Прием анкетных данных из dbf
файла
б) Прием зарплаты из dbf файла
- Настроить путь приема (должен
соответствовать директории для транзитных файлов из R260)
- Выполнить Прием зарплаты из dbf файла
в) Прием данных о стаже из dbf файла
- Настроить путь приема (должен
соответствовать директории для транзитных файлов из R260)
- Выполнить Прием данных о стаже из dbf
файла
Д.После приема в меню
Список\Cписок застрахованных лиц Вы можете увидеть информацию о сотрудниках,
их адресных данных,доходе,страховых и
накопительных выплатах в ПФ,стаже и т.д.
СПИСОК ФОРМ, КОТОРЫЕ ВАМ НУЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ
В ПФ И ПОРЯДОК ИХ ПОЛУЧЕНИЯ В ПРОГРАММЕ "ПФ-ОТЧЕТ":
Вам нужно предоставить в ПФ несколько
"пачек" документов, каждая из которых должна
содержать:
1*. СЗВ-4-2(1) - индивидуальные сведения на
бумажных носителях.
2*. АДВ-6-1 - опись документов на каждую
пачку - заверенная печатью и подписью
руководителя (см. ниже). Эта форма
требует также наименование должности
и расшифровку подписи исполнителя.
3*. Краткая опись пачки - поименный список
работников к каждой пачке индивидуальных
сведений.
Помимо отдельных пачек вы приносите:
4*. Список пачек (требуют не везде).
5*. АДВ-11 - ведомость уплаты страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование - не сшивать, т.к.
предоставляется в отдел по сбору страховых
взносов.
6*. Дискету с ASCII-файлами всех пачек
(лучше всего принести
еще и копию этой
дискеты:
уж больно ненадежный носитель информации).
7.
Копию формы "Налоговая декларация по ЕСН"
(возможно, где-то могут
потребовать "Расчет по авансовым
платежам по ЕСН"), заверенную налоговой
инспекцией.
8.
Список работников, занятых на
работах, дающих право на досрочное назначение
пенсии, если такие у
вас есть.
9. К
отчету за 2002 год иногда требуют приказ о назначении лица, ответственного за
ведение персонифицированного учета.
ОФОРМЛЕНИЕ ПАЧЕК:
- пачка прошивается и пронумеровывается;
- концы скрепляющей нити выводятся с тыльной
стороны пачки, связываются и заклеиваются
листом бумаги, на который ставится печать
организации и делается надпись: "В пачке
прошито, пронумеровано и скреплено печатью
... листов";
- опись документов заверяется печатью
организации и подписью руководителя и
дополняется словами: "Заверяю, что
содержание всех документов, входящих в пачку,
состоящую из вышеприведенного числа форм,
верно. Данные на дискете соответствуют
данным на формах СЗВ-4". Заверенная
подписью руководителя и печатью организации
пачка документов не подлежит расшиванию.
Расшифровка подписи руководителя
обязательна.
Теперь о ПОРЯДКЕ
ПРОСМОТРА И ПЕЧАТИ этих документов в
программе "ПФ-отчет".
Е.Просмотр и
коррекция принятых из нашей
программы сведений (работаем
с базами
данных
ПФ): меню Список - Список
застрахованных лиц.
Не забывайте:
- при работе
в любой карточке
запоминание ваших изменений происходит
по
нажатию
PageDown или F10
- в любой затруднительной ситуации вы
можете воспользоваться контекстной
подсказкой
F1.
ИЗМЕНИТЬ
ИЛИ ВВЕСТИ:
Страховой номер - Ctrl-F2 (только сам
номер), ENTER в колонке "Страховой
номер"
общего списка или
F4 (в составе лицевой карточки).
Адресные данные - Shift-F4 (только адрес) или
Ctrl-F4 (в составе прочих
анкетных
данных).
Анкетные данные - ENTER в колонке ФИО или
Ctrl-F4.
Лицевая карточка - F4.
Данные о стаже - F6 Сведения, F6 Стаж. Изменить - F4 или
ENTER. Добавить запись
о стаже - F7, удалить - F8.
Льготный стаж - F6.
Начисления
и больничные - F6 Сведения, F3 Зарплата.
Изменение - ENTER в нужной
колонке и строке. Посмотреть итого начислений
и больничных - F9.
Суммы страховой и накопительной частей - F6 Сведения, ENTER или
F4.
Данные об
отпуске без сохранения
зарплаты - F6 Сведения и стрелкой направо до
одноименной колонки
(первоначально расположена за
пределами экрана).
Ж.Формирование текстовых
файлов индивидуальных сведений
(ASCII-файлов) и печать
отчетных
форм: F9. При
отсутствии выделенных сотрудников
(выделение -
клавишей Insert - выделенные строки
меняют цвет) сформированы
будут данные
по всем сотрудникам списка.
Стрелкой
направо до пункта
"Путь и режим передачи",
ENTER. Пропишите здесь
тот
же каталог , что
занесли в справочник
Экспорта/импорта (см. *** в
пункте 1
первой части описания
работы). PageDown или
F10 для возвращения
к
передаче.
ENTER
на пункте "Передача". В каждом
из 3-х предложенных для
фильтрации
окон
можно по F2
выбрать нужное значение
или просто нажать
ENTER для
продолжения.
Последовательно для
каждой из пачек
автоматически происходит
- формирование текстового
файла для пачки
- автозапуск программы проверки (checkpsn.exe) для
этой пачки. По
F5 можно
распечатать
результаты проверки. ESC - продолжение
- на экране
отображается сформированный для этой
пачки текстовый файл.
ESC
- сообщение о
слишком большом файле
сведений. Если вы
хотите распечатать
СЗВ-4 по
этой пачке, выбирайте
"Просмотреть" и F5 - печать
СЗВ-4 (1*) по
всем
сотрудникам пачки, ЕSС. Если
печать СЗВ-4 не
нужна (например,
распечатаны ранее), выбираете
"Без просмотра"
- теперь
перед вами опись АДВ-6 (2*) для этой
пачки. F5 - печать (если
нужна). ESC
- следующая форма - поименный список
работников к текущей
пачке (3*). F5-печать
(если
нужна). ESC
- вопрос о
необходимости выполнить все
описанные действия для
следующей пачки.
"Продолжить", если
хотите перейти к
обработке следующей пачки
- отображение списка
сформированных пачек (4*). F5 - печать
(если нужна). ESC.
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ПАЧКЕ - колонка Номер пачки
(самая правая в Списке застрахованных лиц).
КАК ПЕРЕФОРМИРОВАТЬ ТОЛЬКО НУЖНУЮ ПАЧКУ ПОСЛЕ
КОРРЕКТИРОВКИ СТАЖА ИЛИ ИНЫХ ДАННЫХ?
Стоите в Списке застрахованных лиц, нажимаете
Shift-F5 (выделение записей по
некоторому условию), спускаетесь до строки
"Номер пачки" и вводите =24003 (например,
хотим заново сформировать ASCII-файл, АДВ-6 и
поименный список только для работников,
уже объединенных в 3-ю пачку). Работники с "Номером пачки" 24003
будут помечены
цветом.
Далее F9, "Путь и режим
передачи", ENTER. Спускаемся до
строки "Номер первой
пачки"
и ставим 3, ENTER (далее F10 или PageDown для запоминания
изменений).
"Передача" - переформировали 3-ю
пачку.
КАК
ОБЪЕДИНИТЬ В ПАЧКУ
ТОЛЬКО НУЖНЫХ РАБОТНИКОВ?
Предположим, вам нужно отдельной пачкой
сформировать сведения на 5 работников -
декретниц, отдельной пачкой
на 3 инвалидов, остальных работников - следующими
пачками по 100 человек.
Клавишей Insert помечаете 5 декретниц и
нажимаете F9,
"Передача". Формируется
1-я пачка из 5 работников
(поледовательно выполняются все
описанные выше (Ж.)
подпункты).
Возвращаетесь
в Список застрахованных лиц.
Теперь помечаем 3-х инвалидов
(Insert).
Нажимаем F9, стрелкой направо
до пункта "Путь и режим передачи", ENTER.
Спускаемся до строки "Номер первой пачки" и ставим 2, ENTER (далее F10 или PageDown
для запоминания изменений). "Передача" - сформировали 2-ю
пачку.
Возвращаетесь
в Список застрахованных лиц. Shift-F5, спускаетесь до строки
"Номер
пачки" и вводите =0, F10. Тем самым пометили оставишхся
не включенными ни в 1-ю,
ни во 2-ю пачки.
F9, "Путь и режим передачи",
"Номер первой пачки" 3 (при желании можете исправить и
"Кол-во записей" c 100 на 200 в
пачке), "Передача".
КАК ПЕРЕНЕСТИ РАБОТНИКА ИЗ ПАЧКИ В ПАЧКУ?
Возможно, существует более легкий способ,
однако мы его не нашли. Итак, предположим,
что работник сейчас "упакован" в
3-ю пачку (24003), а мы хотим перенести его в 5-ю
(24005) (неполную, иначе будет уже больше 100
в пачке). Помечаете этого сотрудника
клавишей Insert, затем нажимаете Shift-F5 и в строке "Номер пачки"
пишете =24005.
Теперь у нас отмечены все уже относящиеся к
5-й пачке + кандидат из 3-й пачки.
F9, "Путь и режим передачи",
"Номер первой пачки" 5, "Передача".
Теперь надо переформировать 3-ю пачку - в ней
стало на человека меньше:
Shift-F5, в строке "Номер пачки"
пишете =24003.
F9, "Путь и режим передачи", "Номер первой пачки" 3,
"Передача".
З.Меню Список - Ведомость уплаты
страховых взносов. F7 -
добавить запись, по
F2
заполнить
"код основного тарифа"
(скорей всего НР,
обратите внимание на
год
справа
2002), количество пачек
и число застрахованных лиц. Изменить
введенные
ранее значения можно по
F4.
- если есть
задолженность на начало
отчетного периода, F2 для
ввода
задолженности, F7 - добавить строку.
ESC
- F3
- ввод
начислений страховой и
накопительной частей. F7 - добавить строку,
посмотреть
итого - F9. ESC
- F6 -
ввод уплаченных сумм
страховой и накопительной
частей. F7 - добавить
строку,
посмотреть итого - F9. ESC
- F9 -
формирование текстового файла
ведомости уплаты страховых взносов
АДВ-11 (5*).
"Путь и режим передачи", стрелкой
вниз до строки "Номер файла сводной ведомости",
вводите число на 1 больше номера последней
пачки, F10.
"Передача", автопроверка
программой checkpsn.exe, отображение
сформированного ASCII-файла
ведомости уплаты, отображение
печатной формы
АДВ-11,
F5 - печать.
И.При необходимости
- повторная печать
последних сформированных вариантов
форм:
меню Список
- Просмотр файлов отчетов - индивидуальных сведений (СЗВ-4 1*) / описей
(АДВ-6 2*) / поименных списков (3*) / итогов по
пачкам (списка пачек 4*) /
ведомостей
оплаты (АДВ-11 5*).
К.Копирование ASCII-файлов
индивидуальных сведений (файлы
с числовым именем
и
расширением
в виде номеров
пачек .001, .002, :) из
каталога *** (см. пункт
1
первой
части описания работы)
на дискету.
ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ПЕРЕНОСА ДАННЫХ ИЗ
ЗАРПЛАТЫ В ПРОГРАММУ "ПФ-ОТЧЕТ".
Начисления (объект
налогообложения) и страховая/накопительная части
по каждому
сотруднику берутся
из НЖН (общий
для DOS- и
Windows-версий). Суммы
больничных
берутся из
расчетных листков -
отбираются те виды
оплаты, у которых
в
справочнике Виды
начислений/удержаний в Параметрах
(Ctrl-F5) реквизит WHATISIT
имеет значение
больничный прошлый, больничный текущий или
больничный по
беременности и
родам (точнее, начинается на
"Б").
Проверку
правильность переноса данных вы
выполняете в пункте
6 первой части
описания работы.
Краткое описание механизма
сравнения для тех, кто хочет сам проверить правильность
переноса данных из НЖН и
больничных:
Сравнить итого
по страховой и накопительной
частям можно сопоставлением итогов
по одноименным
колонкам списка пачек
(4*) и данных накопительного журнала
налогов. Заходите
в НЖН через
последний месяц отчетного
периода (декабрь),
по CTRL-F4
выбираем все подразделения
(F6, F7), F4 на
строке Страховой части
(код 20), F7.
Теперь двигаемся направо
до колонки "Итого" и
суммируем СTRL-F8.
То же
самое проделаем для Накопительной части
(код 21), Объекта налогообложения
ЕСН (код
11) и Сумм, не подлежащих налогообложению (код 16).
Итого по
страховой и накопительной
частям сравниваете с
распечаткой списка
пачек (4*).
А вот
проверить начисления и
больничные сложней: к
сожалению, в программе
ПФ
можно посмотреть
начисления и больничные
только по каждому
сотруднику, а вот
итого по
всему предприятию в
целом недоступно. Так
что единственный способ
проверить, правильно
ли перенесены начисления и
больничные - просуммировать в DBU
колонки ITOGO
и BOLN базы
zarplata.dbf *** (см. пункт
1 первой части
описания
работы). Итог
по ITOGO должен
совпадать с итогом
Объекта налогообложения ЕСН
в НЖН. А
итог по колонке
BOLN должен быть
равен данным Свода
по виду оплаты:
в DOS-версии
последовательно выбираете коды,
напротив которых в
Таблице видов
оплат Назначение
БОП, БОТ, ББР, БР, то есть
больничные.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
НЕСОВПАДЕНИЯ СУММ БОЛЬНИЧНЫХ DOS-ВЕРСИИ С ДАННЫМИ, ПЕРЕНЕСЕННЫМИ В ПФ.
Схема переноса
начислений из расчетных
листков, в том
числе больничных для
работающих в DOS-версии
из нашей программы в программу ПФ достаточно сложна:
РАСЧЕТНЫЕ
запись оборотов в Главную книгу
ПРОВОДКИ копирование проводок
DOS->Windows
Л И С Т К И
-------------------------------->
S L R
--------------------------------->
(SPLUmmyy.dbf) (PROVmmyy.dbf)
ПРОВОДКИ ДАННЫЕ П Ф
Windows-
передача данных в программу ПФ (main_db.dbf ,
версии
-------------------------------->
zaplata.dbf, stag.dbf)
(PRVSmmyy.dbf)
1) За какой-то
из месяцев не
выполнена "Запись оборотов
в Главную книгу"
после окончательного расчета
зарплаты. То есть расчетные
листки не соответствуют
проводкам SLR.
Простейший способ проверить
это - сравнить
свод по начислениям
и документ
Проводки SLR (Первичные
документы DOS). Выстройте (Ctrl-F7) документ
по "Дебет" и "Номенкл.учет
Код". Встаньте на Д 69, отметьте по
Shift-F1 те записи, у
которых в колонке
"Номенкл.учет Код" коды
больничных. Ctrl-F8 в колонке Сумма - итого
по выделенным документам. Сравните с
итого по больничным в
"Своде по начислениям".
2) За какой-то
месяц копирование проводок DOS->Windows было
выполнено еще до
окончательной "Записи
оборотов в Главную
книгу". В этом
случае оборот Д69 К70
из
"Расшифровки р/л по
кредиту" (DOS-версия Выходные формы - Зарплата) не
совпадет
с данными
Windows-версии: Главная книга - Обороты и
проводки - Проводки -
по кредиту
счетов, корреспонденция по кредиту с 69-м.
3) В момент
копирования проводок DOS->Windows неправильно
были заполнены колонки
"1/2/3-я группа
возможной аналитики" (не
путать с "1/2/3-й возможный
справочник
аналитики") в
справочнике План счетов
для счета "Расчеты с персоналом по оплате
труда"
(70...). См. пункт
2 раздел I
первой части описания
работы.
4) В момент
копирования проводок DOS->Windows не
были проставлены свойства
(Windows-версия Зарплата - Справочники - Виды начислений/удержаний) для кодов
оплаты больничных.
См. пункт 2
раздел IV первой
части описания работы.
5) На одном из кодов
больничных не была проставлена Входимость (Ctrl-F4 в справочнике
"Виды
начислений/удержаний") в ЕСН и ФСС со значением -.
Возможные причины
несовпадения сумм начислений
и страховой/накопительной частей
с данными,
перенесенными в программу
ПФ:
В момент "переноса
данных" (пункт 5 первой части описания)
вы помечали подразделения,
по которым
нужен перенос. Скорей
всего, это был
полный список подразделений.
Но если
в НЖН есть данные с
"Подразделением", которое отсутствует в справочнике
подразделений, а
следовательно и среди
выбранных вами, они
перенесены не будут.
Для проверки
выстройте (Ctrl-F7) НЖН по
колонке "Подр." и
проверьте, нет ли в
самом начале
подразделения 0 или других,
отсутствующих в вашем
справочнике
подразделений.
Примечание: если по тем
или иным причинам необходимо выполнить повторный прием данных
из транзитных файлов,
рекомендуется перед Приемом удалить ранее принятые данные.
Это можно сделать в
пункте пр-мы "ПФ-ОТЧЕТ" Список\Cписок застрахованных лиц
Shift-F5 - пометка лицевых счетов
сотрудников, по которым должен быть выполнен
повторный прием информации,
F8 - удаление текущего или помеченных лицевых
счетов.
Подробная работа с
пр-мой "ПФ-ОТЧЕТ" содержится в руководстве пользователя
(файл
\pf04\Doc\instr_pf.txt).