Варианты экспорта накладных отгрузки прод. в дочерние предприятия и их настройки (на примере SHC)

В дальнейшем называем предприятие, где производится продукция - "производитель",

дочернее предприятие для перепродажи и услуг по доставке - "посредник".

Предлагается настройка для четырех видов экспорта

(по видам отгрузки продукции клиентам - от производителя или от посредника):

1. Розничная реализация продукции производителя через тонары (собственные магазины) посредника.

2. Продажа и доставка клиентам продукции от имени посредника (продукция и доставка - отдельными документами).

3. Продажа клиентам продукции от завода-производителя (без стоимости доставки) и оформление доставки от посредника.

4. Продажа продукции (включая стоимость доставки) от производителя.

Теперь подробнее.

В ПРЕДПРИЯТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

1. Отгрузки на каждый из тонаров оформляются накладной отгрузки продукции (RTH) (печать - ТОРГ-13) в розничных ценах,

на каждый магазин отдельная накладная.

Эта накладная выписывается и печатается в программе производителя в экспедиции, там же принимаются заказы.

В этой накладной формируются проводки только в кред. 43(41) счета (для правильного формирования отчета экспедиции).

№ накладной в Торг-13 имеет вид Т10/01-001 (по требованию SHC), где Т - признак собственной торговли, 10-месяц,

01 - число, 001 № п.п.. Чтобы выполнить требование по формированию № накл. - формируется дополнительный реквизит

(RTH_NUM_P) с № в нужном формате, а для его генерации используется фиктивная накладная в дополнительной экспедиции

(только для формирования № накл. и больше не для чего). № из этого дополнительного реквизита используется при печати и

при переносе накладных в предприятие посредника.

В конце дня (смены) из отдельного пункта меню в модуле "Реализация" формируется одна сводная накладная за смену

(суммарная по всем своим магазинам)

(программа - RTHPOSREDOUT_SHC_OWN() - формирует сводную накладную и файл обмена данными с предприятием

посредником). В ней заказчик - посредник, для печати используется ТОРГ-12 по ценам отгрузки от производителя посреднику.

Номер накладной Торг-12 - м.б. настроен по требованию для экспедиции посредника.

В данном случае используется формат номера Э10/01-001 , где Э - признак экспедиции для документов посредника,

10-месяц, 01 - число, 001 № п.п.

Возврат принимается на склад некондиционной продукции стандартным способом без изменения.

На основе накладных возврата сводная накладная продажи от производителя посреднику может исправляться вручную

независимо от исходных накладных отгрузки, конечно, после этого больше не запускаем автоматическое формирование

сводной накладной.

Кроме этого в конце дня (смены) из отдельного пункта меню запускается формирование выгрузки накладных для посредника,

(в выгрузку попадают накладные отгрузки (кроме сводных накладных) в оригинальном виде для формирования накл. отгрузки

в базе данных посредника) (программа - RTHPOSREDOUT_SHC_DS() ).

Настройки:

- Магазины в справочнике торговых предприятий настраиваются как свои, т.е. заказчик у них - предприятие изготовитель.

- У магазинов добавляем дочерний справочник посредников (Ctrl/F9). Там заполняется организация - посредник

и ОБЯЗАТЕЛЬНО "Идентификатор посредника" - не пустой.

- Для формирования № накл нестандартным способом, изменяется программа RTHPREFNUM() - настраивается по аналитикам

экспедиций (можно сделать "Частной").

- Добавляются две новые экспедиции - одна для генерации № накл. отгрузки, другая для формирования

сводных накладных для посредника (также со своим форматом № накл.).

2. Продажа и доставка клиентам от посредника. Сопровождаются двумя документами:

Товарная накладная ТОРГ-12 (стоимость продукции без доставки) и акт оказания услуг по доставке (только стоимость

доставки). Эти продажи оформляются накладной отгрузки продукции (RTH) (печать - ТОРГ-12 + Акт на доставку)

на каждый магазин отдельная накладная.

Эта накладная выписывается и печатаются в программе производителя в экспедиции, там же принимаются заказы.

В накладной формируются проводки только в кред. 43(41) счета (для правильного формирования отчета экспедиции).

Нумерация накладной ТОРГ-12 и акта - по порядку, не зависимая друг от друга.

№ накладной в Торг-12 имеет вид П10/01-001 (по требованию SHC), где П - признак отправки продукции, 10-месяц,

01 - число, 001 № п.п.. Чтобы выполнить требование по формированию № накл. - формируется дополнительный реквизит

при переносе накладных в предприятие посредника.

№ Акта на доставку имеет вид Д10/01-001 (по требованию SHC), где Д - признак доставки, 10-месяц,

01 - число, 001 № п.п.. Чтобы выполнить требование по формированию № Акта - формируется дополнительный реквизит

(RTH_NUM_D) с № в нужном формате, а для его генерации используется фиктивная накладная в дополнительной экспедиции

(только для формирования № акта и больше не для чего). № из этого дополнительного реквизита используется при печати и

при переносе документов в предприятие посредника.

При переносе накладных в предприятие посредника из одной накладной RTH формируется два документа

в предприятии-посреднике: накладная отгрузки продукции (RTH) (по цене без доставки) и акт на доставку продукции -

(тоже RTH) по цене только доставки с 0 количеством.

Также как в п.1 в конце дня (смены) из отдельного пункта меню формируется одна сводная накладная за смену

(суммарная по всем магазинам (через посредника) ) (программа - RTHPOSREDOUT_SHC_OWN() - формирует сводную накладную

и файл обмена данными с предприятием посредником).

Примечание: если выписаны (оформлены) и накладные по своим магазинам (не важно сколько) (в соответствии с п.1)

и накладные по прочим магазинам (в соответствии с п.2), то сформируется две сводные накладные за

смену: одна по своим магаз. и одна по прочим.

В сводной накладной: заказчик - посредник, для печати используется ТОРГ-12 по ценам отгрузки от производителя посреднику.

По этой накладной формируется проводка отгрузки посреднику (дт. 62 сч.).

Номер накладной Торг-12 - м.б. настроен по требованию для экспедиции посредника.

В данном случае используется формат номера Э10/01-001 , где Э - признак экспедиции для документов посредника,

10-месяц, 01 - число, 001 № п.п.

Кроме этого в конце дня (смены) (так же как и в п.1) из отдельного пункта меню запускается формирование

выгрузки накладных для посредника, (в выгрузку попадают накладные отгрузки (кроме сводных накладных)

в оригинальном виде для формирования накл. отгрузки и актов на доставку в базе данных посредника)

(программа - RTHPOSREDOUT_SHC_DS() ).

Настройки:

- Магазины в справочнике торговых предприятий настраиваются обычным образом. Заказчик у них - у каждого свой.

- У магазинов добавляется дочерний справочник посредников (Ctrl/F9). Там заполняется посредник и ОБЯЗАТЕЛЬНО

"Идентификатор посредника" - не пустой.

- У заказчиков соответствующих магазинов, на закладке "Реализация", проставляется признак

"Доставка отдельным документом".

- Для формирования № накл нестандартным способом, изменяется программа RTHPREFNUM() - настраивается по аналитикам

экспедиций.

- Добавляются три новые экспедиции: 1. для генерации № накл. отгрузки, 2. для генерации № акта на доставку,

3. для формирования сводных накладных для посредника. Если использовалась настройка п.1, то эта 3-я экспедиция

будет одна и та же для формирования сводных накл. по своим магаз.(из п.1) и по прочим (из п.2).

3. Продажа продукции от производителя (без учета стоимости доставки), доставка от посредника.

От производителя печатается накладная ТОРГ-12 с заводским номером и «комплектом документов» - все стандартным способом,

и от посредника - акт оказания услуг по доставке.

№ Акта на доставку имеет вид Д10/01-001 (по требованию SHC), где Д - признак доставки, 10-месяц,

01 - число, 001 № п.п.. Чтобы выполнить требование по формированию № Акта - формируется дополнительный реквизит

при переносе акта на доставку в предприятие посредника.

При переносе накладных в предприятие посредника из одной накладной RTH формируется один документ

в предприятии-посреднике: (RTH) акт на доставку продукции по цене только доставки с 0 количеством.

В конце дня (смены) (так же как и в п.1, п.2) из отдельного пункта меню запускается формирование

выгрузки накладных для посредника, (в выгрузку попадают накладные отгрузки (кроме сводных накладных)

в оригинальном виде для формирования актов на доставку в базе данных посредника)

(программа - RTHPOSREDOUT_SHC_DS() ).

Кроме этого в конце месяца из отдельного пункта меню запускается формирование сводного акта на доставку

от производителя - посреднику (программа - FORM_SHC_ELHL_AKTD() ).

Акт формируется в виде счета на услуги в книге продаж поставщика на итоговую сумму всей доставки за месяц

по накладным из п.2 и п.3. № счета за услуги продолжается по экспедиции доставки (в формате Д10/01-001).

При запуске этого пункта меню формируется два документа: в базе данных производителя - Сводный Акт на доставку

(он же счет за услуги в книге продаж производителя) и в базе данных посредника - Счет за услуги в книге покупок

(на такую же сумму).

Настройки:

- Магазины в справочнике торговых предприятий настраиваются обычным образом. Заказчик у них - у каждого свой.

- У магазинов не должно быть ничего в справочнике посредников (Ctrl/F9).

- У заказчиков соответствующих магазинов, на закладке "Реализация", проставляется признак

"Доставка отдельным документом".

- Для формирования № Акта на доставку нестандартным способом, изменяется программа RTHPREFNUM() - настраивается

по аналитикам экспедиций.

- Добавляется новая экспедиция для генерации № акта на доставку.

Если использовалась настройка п.2, то эта экспедиция будет одна и та же для формирования № актов на доставку.

4. Такая схема работает и сейчас и посредник в ней никак не участвует. Никаких дополнительных настроек не требуется.

В ПРЕДПРИЯТИИ ПОСРЕДНИК

Специальных настроек не требуется, НО

- нужно завести одну экспедицию, в которой будут формироваться накладные и акты на доставку присланные из предприятия-

изготовителя.

- нужно отслеживать изменения в справочниках торговых предприятий (R20) (предприятие-изготовитель является эталоном),

справочник контрагентов (заказчиков) (R01), справочник изделий (R11) и, если нужно выписывать или корректирровать

накладные в предприятии-посреднике, то еще справочники цен (R14, R353, R354, R363).

Формирование приходных накладных от поставщиков (в данном случае сводные накладные на продукцию от производителя),

производится в модуле "Реализация" в пункте меню - "Формирование приходных накладных от произвидителя"

(программа RTHPOSREDIN_SHC_OWN() ) (формируется накладная прихода продукции от поставщ. UTH (P)).

Формирование расходных накладных - отгрузка продукции (в данном случае на одну накладную производителя формируется

одна накладная в базе посредника на отгрузку продукции (RTH) +

один акт на доставку (если доставка есть) (RTH-без количества) ).

Формирование производится в модуле "Реализация" в пункте меню -

"Формирование расходных накладных от произвидителя" (программа RTHPOSREDIN_SHC_DS() ).

_____________________________________________________________