DOS Реализация:

Методика сверки дебетового оборота 62 счета

и суммы по "Книге продаж" (счетам-фактур).

Если сумма дебетового оборота 62 счета и суммы по "Книге продаж" (счетам-фактур)

расходятся, то нужно сверить суммы отдельно по разделам книги продаж ("Реализация

собственной продукции", "Отпуск на сторону", "Выручка магазинов" и пр. по отдельности.

Самый объемный раздел книги продаж - "Реализация собственной продукции", его проверять

сложнее всего, поэтому на нем остановимся подробнее.

1. Нужно переформировать проводки по всем накладным отгрузки продукции за месяц. Для

этого нужно в задаче "Реализация" открыть /Первичные документы/Продукция/Накладные,

встать на первую и нажать Ctrl/F5 - Формирование проводок (начиная с текущей). Эта

операция занимает от 30 мин до 3 часов времени в зависимости от количества накладных

и быстродействия компьютеров.

2. Нужно проверить не осталось ли несформированных счетов-фактур. Для этого нужно

в задаче "Реализация" открыть /Первичные документы/Продукция/Формирование счетов,

затем выбрать (!)"Подробный поиск невошедших в счета накладных". В результате поиска

должно быть сообщение о том, что все накладные разнесены по счетам, если это не так,

то сформировать счета по оставшимся накладным.

3. Нужно проверить правильность сформированных счетов-фактур. Для этого нужно

в задаче "Реализация" открыть /Первичные документы/Продукция/С ч е т а - фактуры,

далее нажать Ctrl/F3 - Проверить начиная с текущего. Если найдены направильные счета,

то выводится их список. Его нужно отпечатать (по Shift/F5) для возможности перепеча-

тывания счетов-фактур для заказчиков (если нужно), отметить все (по F6) и переформи-

ровать отмеченные (Ctrl/F6). После этого повторить п.3 до тех пор, пока не кончатся

неправильные счета.

4. Сделать расчет остатков по 62 счету. Для этого в задаче "Реализация" открыть

/Выходные формы/Расчет остатков/Выборочно по счету, выбираем 62 счет (маркер в нужную

строку и F4, затем F7) и, если нужно рабочий период - текущий месяц.

5. Если расхождения в суммах все еще остались, то нужно сделать анализ проводок в

дебет 62 счета. Для этого нужно в задаче "Реализация" открыть /Выходные формы/Проводки

(или в задаче "Главная книга" /Первичные документы/Проводки/Обобщенно/По типу документа),

задать дебет: 62 счет, кредит - оставить пустым, после нажатия Enter будут отобраны все

ссылки на документы с соответствующими проводками. Убедимся, что общая сумма по провод-

кам в дебет 62 счета соответствует оборотной ведомости. Можно поставить порядок высветки

по колонке "Тип документа" и сверить суммы отдельно по типам документов (нас интересуют

накладные отгрузки продукции), возможно найдутся и другие документы, например прочие

проводки в дебет 62 счета. По прочим проводкам автоматически счета-фактур не формируются,

их нужно добавлять вручную в книгу продаж в раздел "Счета за прочие услуги" (просто

покупателя и сумму по счету, можно без самого содержания счета). В результате анализа

документов и проводок должны обнаружиться все расхождения по 62 счету.