РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ЗАКРЫТИЮ МЕСЯЦА (Реализация).

1. Проверка и коррекция накладных отгрузки продукции.

Примечание: нижеописанные действия не затрагивают отпускных цен на продукцию.

Открыть модуль "Реализация" / Документы / Рейсы доставки продукции / Полностью

Отметить все (Alt/F2)

Запустить коррекцию рейсов - Alt/F6 / Ускоренная коррекция сумм / По выбранным документам.

Произойдет анализ накладных и рейсов и при расхождении сумм или других реквизитов будет

проведена автоматическая коррекция, при этом выводится сообщение о найденных несовпаде-

ниях. Если повтор сообщения не нужен, то можно отказаться от них. Здесь нужно учесть,

что сообщения для каждого типа проверки блокируются отдельно.

Если при проверке найдены расхождения в реквизитах, то после завершения проверки будет

выдан запрос на выделение документов с расхождениями для формирования по ним проводок.

Желательно ответить - "Выделять" и затем запустить формирование проводок

по Ctrl/F5 / По выделенным документам.

Закрыть "Рейсы доставки продукции".

Открыть / Документы / Накладные отгрузки продукции / Полностью.

Запустить коррекцию накладных - Alt/F6 / Проверка и коррекция сумм /

Ускоренная коррекция сумм /

Проверить все накладные начиная с текущей,

не входящие в рейсы

Запускается проверка аналогичная вышеописанной, только для накладных, которые не входят

в рейсы, и следовательно, которые не были еще проверены. Также если были расхождения,

нужно переформировать проводки по выделенным после проверки документам.

Запустить проверку проводок по накладным.

- Alt/F6 / Проверка проводок по документам / Расчеты с покупателями

Если есть документы с расхождениями сумм в проводках и в накладных, то эти документы

автоматически выделяются и после проверки задается вопрос о переформировании прово-

док по отмеченным документам - нужно согласиться (переформирровать).

- Alt/F6 / Проверка проводок по документам / Списание себестоимости продукции

(все действия аналогично)

На этом проверка накладных завершена. Нужно заметить, что для профилактических целей

рекомендуется в конце месяца запустить переформирование проводок по всем накладным

(учтите, что эта операция может занять больше 1 часа времени - зависит от объема данных).

Также рекомендуется в конце месяца ПЕРЕФОРМИРОВАТЬ все отчеты за все смены по всем

имеющимся экспедициям. Если экспедиторы сработали правильно, их остатки не изменятся,

иначе ошибки в остатках сразу выявятся. Например, распространенная ошибка - когда задним

числом проставляется в накладных возврат продукции, но при этом отчет смены экспедитора

за соответствующее число забывают переформировать.

2. Расчеты (расчетные проводки) и пересчет остатков оборотной ведомости.

Открыть Обороты и проводки / Расчет остатков / С выбором счетов

Выбрать (отметить по Alt/F1) счета 10, 28, 43, 62, 41 (41 только если есть отгрузка про-

дукции, приобретенной у других поставщиков - хлеб, купленный на стороне). Рассчитываем

остатки по выбранным счетам.

Открыть Документы / Расчеты / Выравнивание суммовых оостатков по 43 сч.

При первом входе анализ оборотной ведомости происходит автоматически, остается только

сформировать проводки (Ctrl/F5) по всем документам. При повторном входе задается

вопрос о переформировании документов коррекции остатков. Если изменений не было, то и

переформировывать не нужно, иначе переформировываем и снова не забываем о формировании

проводок по вновь созданным документам (по всем).

Аналогично формируются расчетные проводки по "Выравниванию остатков 10 сч.-брак и 41 сч.

(если нужно).

Открыть Документы / Расчеты / Сверка отчетов с оборотной ведомостью (выравнивание остатков)

На первом этаже добавляем документ (F6), выбираем аналитику подразделения (экспедиции),

далее F7-продукция. При первом входе автоматически проверяется совпадение остатков по

отчетам с оборотной ведомостью и формируется строка с продукцией, по которой есть

расхождения. Если расхождений нет, то никаких строк не добавляется - так и должно быть.

Если расхождения имеются, то можно по Ctrl/F5 сформировать корректирующие проводки, при

этом считается, что в отчетах остатки правильные и под них корректируется оборотная ведомость.

После формирования проводок, остатки по оборотной ведомости и отчетам будут совпадать.

Если эта расчетная проводка используется только для анализа расхождений, то после автома-

тического добавления и просмотра этот документ нужно удалить (по F8 в шапке документа).

3. Проверка счетов-фактур.

Нужно убедиться, что все счета сформированы. Для этого (может быть повторно) открываем

Документы / Счета-факт. / Формирование / По всем заказчикам - формируем. Правильно, если

в выборе дат пусто или если по всем выбранным датам счетов больше не сформировано.

Открывает Документы / Счета-факт. / Просмотр / Полностью

Отмечаем все (Alt/F2) и запускаем сверку счетов с накладными - Ctrl/F6 / Сверка сумм

счетов-фактур с накладными.

Если найдены расхождения, то эти счета автоматически отмечаются и их нужно перефор-

мировать (по Ctrl/F2). После этого сверку счетов нужно повторить - расхождений не

должно быть. После коррекции счетов возможно появление накладных отгрузки продукции

без счета, поэтому можно еще раз попробовать сформировать счета-факт. по всем заказ-

чикам.

После завершения сверки счетов-фактур желательно переформировать проводки по всем доку-

ментам (счетам фактур) (по Ctrl/F5).