Появилась возможность вести взаиморасчеты с клиентами в разрезе Договоров.

То есть, если с клиентом заключено несколько разных договоров - с разными условиями (отсрочка платежа,

лимит задолженности и т. д.), то можно отгрузку и оплату дифференцировать по этим договора, чтобы видеть

обороты задолженность по каждому из договоров.

Правда надо оговориться, что если с отгрузкой как правило проблем не возникает - можно автоматически

определять договор по экспедиции, использовать договор по умолчанию и т. д., то с оплатой дело обстоит

гораздо хуже - ведь в банковской платежке практически не возможно заставить клиентов указывать № договора.

Поэтому надо сразу сказать, что такая дележка крайне НЕЖЕЛАТЕЛЬНА!!!

Но как говорят если охота пуще неволи, то надо проделать следующее:

1) На счете взаиморасчетов (62) проставить в качестве 2-й, а если она занята (R13 сотрудниками), то в качестве

3-й справочник договоров - R330. Установить признак "Отслеживать в оборотной ведомости".

2) В дочернем к справочнику Контрагентов справочнике договоров R330 (доступ по клавише Ctrl-F7) указать

для каждого из клиентов договора и период их действия.

3) Проверить, что в накладных отгрузки продукции корректно указывается договор (в соответствии с ним будут

формироваться проводки на 62-й счет).

4) Ежедневно или по мере надобности, после того как разнесены банковские и кассовые платежи необходимо их

распределить по договорам. Для этого надо в модуле Реализация войти в пункт Сведения-Анализ долгов клиентов-

Распределение платежей по договорам маркетинга. При этом будет предложен период за который надо

распределить документы и список клиентов (выбор как всегда Alt-F1 по одному или Alt-F2 все).

В результате у банковских и кассовых документов будет создан дополнительный этаж - разбивки общей

суммы платежа по договорам. Просмотреть эти этажи можно по клавише Ctrl-F1 в банковских документах

и бухгалтерских справках и Ctrl-F7 - в кассовых. По этим этажам будут сформированы проводки с учетом

аналитики договоров.

В результате можно будет смотреть сальдо и обороты по 62 счету с учетом договора.

Благодаря такой разбивке и сведения "Анализ долгов клиентов" - "По датам с учетом отсрочки платежа"

будет выполняться в разрезе договоров.

При определении отсрочки платежа могут использоваться банковские или календарные дни.

Параметры модуля "Реализация",закладка "Дата/время",параметр BankDays - Отсрочка платежа:банковские(Да),календарные(Нет) дни.

Распределение платежей по договорам выполняется по принципу "минимизации просроченной задолженности",

а именно:

- при наличии просроченной задолженности на дату оплаты,сначала оплачивается самая "старая" задолженность,

по любым имеющимся договорам маркетинга(с максимальным фактическим кол-вом дней просрочки по оплате);

- при отсутствии просроченной задолженности на дату оплаты,оплачивается отгрузка,у которой до возникновения

просроченной задолженности осталось минимальное кол-во дней,по любым имеющимся договорам маркетинга;

- если на момент платежа неоплаченной отгрузки нет(предоплата), оплата относится к договору с минимальным

кол-вом дней отстрочки платежа.

- при наличии входящего кредитового сальдо на счете взаиморасчетов (62) на начало расчетного месяца

и отгрузки в расчетном месяце по договору,отличающемуся от договора в сальдо,

формируется бухгалтерская справка на дату и сумму отгрузки, для переноса части или всей суммы кр сальдо

на договор,указанный в накладной отгрузки продукции.

В качестве промежуточного счета при этом исп-ся субсчет 76 счета.