(М) НОВЫЙ ДОКУМЕНТ "СОПОСТАВЛЕНИЕ САЛЬДО РАЗНИЦ И ОСТАТОЧНЫХ СТОИМОСТЕЙ".

Сформировать его можно в Расчёты и регистры - Поэтапный расчёт - Анализ разниц.

Схема формирования документа:

По оборотной ведомости текущего месяца (данные на конец) отбираются все ОС/РБП, которые числятся хотя бы на одном

из счетов 01,02,04,05,97, !01,!02,!04,!05,!97, !90-9.

По каждому ОС/РБП заполняются отбираются данные:

- остаточная ст-ть по БУ и НУ

- текущее сальдо разницы (и её счёт)

Для ОС ещё заполняются Первоначальная ст-ть и Амортизация по БУ и НУ - в основном, чтобы по итогам внизу

этих колонок убедиться, что все ОС попали в документ сопоставления.

Дважды рассчитываются ОНА и ОНО:

- Разница из оборотки (!90-9-2, !90-9-3) умножается на 20%

- Разность остаточных стоимостей умножается на 20%

Рассчитываются налоги только по временным разницам, считать ПНО не имеет смысла, так как постоянные разницы и ПНО

существуют только в пределах года, а остаточные стоимости отражают ещё не списанные затраты за весь срок

эксплуатации ОС.

Итог по этих двум типам колонок (Разница_из_оборотки*20% и Разность_остат_ст-тей*20%) вы можете сравнить

с текущим сальдо по 09 и 77 счетам из оборотки.

Документ двухуровневый: на первом уровне - итоги по ОС/РБП и типу разниц из оборотки,

второй уровень - детализация по ОС и РБП - F7.