(М) УДАЛЕНИЕ
РАЗНИЦ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОБЪЕКТОВ УЧЕТА - новый документ в пункте Корректировка
разниц на конец текущего месяца.
Его задача - обнулить на
конец месяца сальдо по разницам в ОС или РБП, которых нет ни в НУ, ни в БУ.
Например, бухгалтер по
ОС списала некоторое основное средство 2001 года не документом списания, а
обычной бухсправкой.
Причем в бухсправке
упомянуты 01,02 и !01,!02, а про !90-9-... она забыла (или не знает).
В результате на конец
месяца в оборотке будут нулевые суммы и количества по счетам учета этого ОС и в
БУ, и в НУ,
а на счете !90-9-2-01
или !90-9-3-01 останется сальдо, которое будет тянуться из года в год без
изменения.
Документ "Удаление
разниц ..." создаст проводки с Кт
!90-9-... в Дт !00 по все объектам ОС и
РБП, которых
на конец месяца нет ни в
одном учете.