Рекомендуемые действия по закрытию месяца

1. Проверка и коррекция накладных отгрузки продукции.

Примечание: нижеописанные действия не затрагивают отпускных цен на продукцию.

Открыть модуль "Реализация" / Документы / Рейсы доставки продукции / Полностью

clip0881

Отметить все (ALT+F2)

Запустить коррекцию рейсов – ALT+F6 / Ускоренная коррекция сумм / По выбранным документам.

Произойдет анализ накладных и рейсов и при расхождении сумм или других реквизитов будет проведена автоматическая коррекция, при этом выводится сообщение о найденных несовпадениях. Если повтор сообщения не нужен, то можно отказаться от них. Здесь нужно учесть, что сообщения для каждого типа проверки блокируются отдельно. Если при проверке найдены расхождения в реквизитах, то после завершения проверки будет выдан запрос на выделение документов с расхождениями для формирования по ним проводок. Желательно ответить – "Выделять" и затем запустить формирование проводок по CTRL+F5 / По выделенным документам.

Закрыть "Рейсы доставки продукции".

Открыть / Документы / Накладные отгрузки продукции / Полностью.

Запустить коррекцию накладных – ALT+F6 / Проверка и коррекция сумм /

Ускоренная коррекция сумм /

Проверить все накладные начиная с текущей,

не входящие в рейсы

Запускается проверка аналогичная вышеописанной, только для накладных, которые не входят в рейсы, и следовательно, которые не были еще проверены. Также если были расхождения, нужно переформировать проводки по выделенным после проверки документам.

Запустить проверку проводок по накладным.

– ALT+F6 / Проверка проводок по документам / Расчеты с покупателями

Если есть документы с расхождениями сумм в проводках и в накладных, то эти документы автоматически выделяются и после проверки задается вопрос о переформировании проводок по отмеченным документам – нужно согласиться (переформировать).

– ALT+F6 / Проверка проводок по документам / Списание себестоимости продукции

(все действия аналогично)

На этом проверка накладных завершена. Нужно заметить, что для профилактических целей рекомендуется в конце месяца запустить переформирование проводок по всем накладным (учтите, что эта операция может занять больше 1 часа времени – зависит от объема данных). Также рекомендуется в конце месяца переформировать все отчеты за все смены по всем имеющимся экспедициям. Если экспедиторы сработали правильно, их остатки не изменятся, иначе ошибки в остатках сразу выявятся. Например, распространенная ошибка – когда задним числом проставляется в накладных возврат продукции, но при этом отчет смены экспедитора за соответствующее число забывают переформировать.

2. Расчеты (расчетные проводки).

Открыть Обороты и проводки / Расчет остатков / С выбором счетов

Выбрать (отметить по ALT+F1) счета 43, 10, 41 (41 только если есть отгрузка продукции, приобретенной у других поставщиков – хлеб, купленный на стороне). Рассчитываем остатки по выбранным счетам.

Открыть Документы / Расчеты / Выравнивание суммовых остатков по 43 сч.

При первом входе анализ оборотной ведомости происходит автоматически, остается только сформировать проводки (CTRL+F5) по всем документам. При повторном входе задается вопрос о переформировании документов коррекции остатков. Если изменений не было, то и переформировывать не нужно, иначе переформировываем и снова не забываем о формировании проводок по вновь созданным документам (по всем).

Аналогично формируются расчетные проводки по "Выравниванию остатков 10 сч.-брак и 41 сч.

(если нужно).

3. Проверка счетов-фактур.

Нужно убедиться, что все счета сформированы. Для этого (может быть повторно) открываем Документы / Счета-фактуры / Формирование / По всем заказчикам – формируем. Правильно, если в выборе дат пусто или если по всем выбранным датам счетов больше не сформировано.

Открывает Документы / Счета-фактуры / Просмотр / Полностью

Отмечаем все (ALT+F2) и запускаем сверку счетов с накладными – CTRL+F6 / Сверка сумм счетов-фактур с накладными.

Если найдены расхождения, то эти счета автоматически отмечаются и их нужно переформировать (по CTRL+F2). После этого сверку счетов нужно повторить – расхождений не должно быть. После коррекции счетов возможно появление накладных отгрузки продукции без счета, поэтому можно еще раз попробовать сформировать счета-факт. по всем заказчикам.

После завершения сверки счетов-фактур желательно переформировать проводки по всем документам (счетам фактур) (по CTRL+F5).