Модуль «Касса» предназначен для ведения учета первичных кассовых документов, формирования отчета по одной отдельной кассе.

Работа с документами данного модуля позволяет:

• Заполнять приходные и расходные кассовые ордера. Есть возможность автоматически формировать приходные ордера по введенным в «Реализации» накладным (введя номер накладной или указав покупателя и выбрав номера накладных из списка). В приходных кассовых ордерах отслеживается информация о текущей задолженности контрагента.

• Печатать по приходным ордерам из программы чеки на фискальных регистраторах (у ККМ должен быть модуль связи с ПК и соответствующий драйвер) и выписывать товарные чеки.

• Оформлять доверенности на получение наличных денежных средств от покупателей, вести отчетность по выданным доверенностям (журнал учета доверенностей).

• Формировать и распечатывать каждую смену кассовую книгу по унифицированной форме № КО-4, утвержденной постановлением Госкомстата России от 18.08.98 №88.

• Вести учет прихода денежных средств через сотрудников предприятия (как правило, это водители, получающие деньги с клиентов). По этим данным в дальнейшем в «Зарплате» можно будет осуществлять доплату за инкассацию денег в кассу.

• Формировать расходные ордера по депонированным суммам (они регистрируются в журнале депонентов).

• Закрывать платежные кассовые ведомости расходным ордером. Платежные ведомости формируются в модуле «Зарплата».

• Оформлять документы инкассации наличных денег из кассы в банк.

• Вести реестр целевых назначений по движению денежных средств.