Navigation:  Стандартные модули комплекса > "Банк" > Первичные документы >

Банковские платежные поручения

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Банковские платежные поручения создаются в модуле «Банк», пункте «Документы» – «Дебетовые» («Кредитовые») – «Платежные поручения».

Далее требуется выбрать, по одному или по всем счетам будет создано платежное поручение.

clip0442

 

Если выбрать «по всем счетам», то программа попросит выбрать отчетный период (месяц и год), а затем автоматически перейдет в режим заполнения платежного поручения.

clip2432

 

Расчетный счет получателя в дебетовом платежном поручении или плательщика в кредитовом платежном поручении в дальнейшем можно будет выбрать вручную.

Если выбрать «по одному счету», то после выбора отчетного периода программа автоматически выведет на экран список лицевых счетов, которые есть у получателя платежа в дебетовом платежном поручении или у плательщика в кредитовом платежном поручении и соответствующие этим счетам банки и банковские реквизиты. После выбора нужного счета, программа выведет список платежных поручений, соответствующих только данному расчетному счету за выбранный отчетный период. Если потребуется создать новое платежное поручение, то расчетный счет будет автоматически заполнен, а также заполнен будет банк получателя платежа получателя платежа в дебетовом платежном поручении или у плательщика в кредитовом платежном поручении. Заполненные поля сменить будет нельзя.

Добавление нового платежного поручения следует производить с помощью клавиши F6 или соответствующей кнопки внизу экрана. При этом часть реквизитов будет заполнена.

clip0450

 

При оформлении платежного поручения требуется занести данные в следующие поля:

В поле указывается номер платежного поручения цифрами. В случае если номер состоит более чем из трех цифр, платежные документы идентифицируются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от «000».

В поле Дата указывается дата составления и оформления платежного поручения. Дату можно вводить как с клавиатуры, так и выбрав ее из календаря, который вызывается клавишей F9 или нажатием кнопки Clndr_bt в правой части поля.

В поле Вид платежа можно вставить значения «Почтой», «Телеграфом», «Электронно» или «СБ», в зависимости от способа платежа. Значения можно набирать вручную с клавиатуры (достаточно ввести первую букву слова и перейти к другому полю) или выбирать из выпадающего списка.

В поле Кредит (Дебет в кредитовых документах) значение автоматически переносится из справочника Контрагентов (Поставщиков и Покупателей R01) из поля Счет. Если это поле в справочнике Контрагентов не заполнено, то его можно выбирать из справочника R04 – «Счета бухучета» (для вызова справочника надо нажать клавишу F9 или кнопку R168_tck в правой части поля). Значение счета можно ввести так же вручную. Если введенное с клавиатуры значение отсутствует в справочнике, то будет выдано соответствующее предупреждение.

Поле Проведено банком играет ключевую роль если оно не заполнено, то поручение не попадает в формируемые выписки банка и по нему не формируются бухгалтерские проводки. Дату в это поле можно вводить как с клавиатуры, так и выбрав ее из календаря, который вызывается клавишей F9 или нажатием кнопки Clndr_btв правой части поля.

Данные о плательщике в дебетовом платежном поручении и о получателе платежа в кредитовом платежном поручении можно вводить несколькими способами:

1) Можно ввести расчетный счет, поместив соответствующее значение в поле Счет №. При этом однозначно будут определены код и наименование плательщика (получателя платежа в кредитовом платежном поручении), его место нахождения, ИНН, наименование банка, место нахождения банка, БИК и номер корреспондентского счета банка. Расчетный счет нужно выбрать из справочника R02 – «Банковские реквизиты», который вызывается клавишей F9 при нахождении курсора в поле Счет № или нажатием кнопки R168_tck в правой части этого поля. В вызванном таким образом справочнике, для ускорения поиска нужного счета, можно один раз щелкнуть мышью по заголовку поля «Расчетный счет». Под надписью «Расчетный счет» появится поле для ввода:

clip0446

 

Далее, не помещая курсор в поле для ввода, следует вводить подряд цифры расчетного счета. При этом текущая запись в списке будет смещаться в зависимости от введенных цифр.

clip0447

 

Когда искомый расчетный счет будет виден на экране, можно выбрать его с помощью мыши или сделать его текущей записью с помощью клавиш управления курсором и нажать ENTER.

2) Если известен код плательщика (получателя платежа в кредитовом платежном поручении) по справочнику R01 – «Предприятия поставщики, покупатели», то можно ввести его в поле «Код». Тогда наименование плательщика будет однозначно определено, но расчетный счет и данные по банку плательщика должны быть определены путем выбора значения в поле «Банк плательщика» (получателя платежа в кредитовом платежном поручении). Данные выбираются из справочника R02 – «Банковские реквизиты», который вызывается клавишей F9 при нахождении курсора в поле «Банк плательщика» или нажатием кнопки R168_tck в правой части поля. В списке будут присутствовать только реквизиты банков, в которых есть расчетные счета плательщика. Если у данного плательщика (получателя платежа в кредитовом платежном требовании) имеется только один расчетный счет, то он будет автоматически установлен, а также будут установлены наименование банка, место нахождения банка, БИК и номер корреспондентского счета банка.

3) Плательщика (получателя платежа в кредитовом платежном поручении) можно выбрать непосредственно из справочника R01 – «Предприятия поставщики, покупатели», который вызывается клавишей F9 при нахождении курсора в поле наименования плательщика или нажатием кнопки R168_tck в правой части этого поля. Выбрав плательщика из появившегося справочника, далее следует выбрать расчетный счет и данные по банку плательщика аналогично пункту 2, т.е. они должны быть определены путем выбора значения в поле «Банк плательщика» (получателя платежа в кредитовом платежном поручении). Данные выбираются из справочника R02 – «Банковские реквизиты», который вызывается клавишей F9 при нахождении курсора в поле «Банк плательщика» или нажатием кнопки R168_tck в правой части поля. В списке будут присутствовать только реквизиты банков, в которых есть расчетные счета плательщика. Если у данного плательщика (получателя платежа в кредитовом платежном требовании) имеется только один расчетный счет, то он будет автоматически установлен, а также будут установлены наименование банка, место нахождения банка, БИК и номер корреспондентского счета банка.

Сумма платежа указывается цифрами в поле «Сумма».

Банк получателя платежа (плательщика в кредитовом платежном поручении) выбирается из справочника R02 – «Банковские реквизиты», который вызывается клавишей F9 при нахождении курсора в поле «Банк получателя» или нажатием кнопки R168_tck в правой части поля. В списке будут присутствовать только реквизиты банков, в которых есть расчетные счета получателя. Если зайти в создание платежных поручений не «по всем счетам», а «по одному счету», то банк получателя платежа (плательщика в кредитовом платежном поручении) будет вставлен автоматически при создании нового платежного поручения и выбираться из справочника не может.

В поле «Вид операции» проставляется шифр 01.

Поле «Срок платежа» не заполняется до специального распоряжения Банка России.

В поле «Очередь платежа» проставляется очередность платежа в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Банка России. Очередность платежа можно проставить в справочнике Контрагентов (R01 Предприятия поставщики, покупатели) и тогда он будет браться оттуда для каждого из контрагентов.

В поле «Назначение платежа» указывается назначение платежа, наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов договоров, НДС (см. далее), также может быть указана другая необходимая информация, в том числе срок уплаты налога или сбора, срок оплаты по договору.

В поле «Ставка НДС» вводится процент НДС. После введения процента (отличного он нуля), в поле текста о НДС автоматически создастся фраза, которая будет добавлена в поле «Назначение платежа» при печати платежного поручения. Фраза формируется по принципу: «В том числе <1>% НДС – <Сумма> рублей.» где вместо <1> стоит значение поля «Ставка НДС», а вместо <Сумма> стоит процент («Ставка НДС»), взятый от значения поля «Сумма». При желании, текст можно подредактировать.

Реквизит «Оплата счета фактуры» служит для того, чтобы отметить банковские документы, которые будут включаться как платежные документы оплаты счетов фактур в книге покупок (при автоматическом подборе оплаты).

 

Дополнение. Обратите внимение, если взаиморасчеты с контрагентами ведутся с учетом договоров (раздельно по договорам), то обязательно проверить заполнение реквизита "Аналитика 2 или 3" - "Договоры маркетинговые" в платежном поручении.

clip2433

 

Договор выбирается автоматически при выборе контрагента (первый действующий в списке договоров данного контрагента), и если действующий договор не один, нужно выбрать правильный договор вручную (по F9 из списка договоров). При этом реквизит "Договор" (в нижней части документа) также заполняется автоматически

clip2434

 

Если взаиморасчеты с контрагентами не ведутся с учетом договоров, то реквизит "Договор" заполняется отдельно вручную (см. ниже).

 

Рекомендуемый порядок работы: Если при разнесении кредитового платежного поручения у вас есть счет фактура, по которому производится оплата, то лучше вначале ввести этот счет фактуру и затем в платежном поручении нажав клавишу CTRL+F9 ПодбСч выбрать счет фактуру (если их несколько, то их надо отметить клавишами ALT+F1). После этого автоматически будут заполнены реквизиты поручения: Получатель, Сумма, Назначение платежа, Текст НДС.

Поле «Договор» служит для связи данного документа с конкретным экземпляром договора. Если документ был создан из модуля «Договор» (из окна действий по договору или списка планируемых для создания по договорам документов), то это поле заполняется автоматически и накладывается запрет на его изменение. Если же документ создан из модуля «Банк», то договор нужно будет выбрать. Для этого воспользуйтесь кнопкой в правой части поля «Договор». Нажатие кнопки приведет к появлению на экране окна со списком договоров, заключенных за текущий год с данным контрагентом (если контрагент еще не был установлен, то выведется список всех договоров за текущий год.)

Выбор договора производится двойным щелчком мыши по нужной строке.

Договоры, срок которых истек, выводятся синим цветом. С помощью кнопок в верхней части окна можно сменить контрагента (или установить его, если он не был определен ранее) и изменить год, из которого выводить договоры.

В платежном поручении значения полей: место нахождения плательщика и получателя платежа, ИНН плательщика и получателя платежа, место нахождения, банковские идентификационные коды, корреспондентские счета банков плательщика и получателя платежа, код и наименование плательщика в кредитовом платежном поручении и получателя платежа в дебетовом платежном поручении выбираются автоматически из справочников при изменении значений других полей и не могут редактироваться. Сумма прописью генерируется автоматически и также не может быть отредактирована.

Реквизиты платежного поручения могут быть отредактированы с помощью «Конструктора первичных документов» (см. «Создание и настройка документов»).

Представление платежного поручения также может быть отредактировано (см. «Представления первичных докуметов»).

После создания платежной формы, она может быть распечатана с помощью готового бланка отчета. Для этого необходимо, находясь либо в карточке нужного документа, либо на записи, соответствующей нужному платежному поручению в таблице, нажать клавишу F5 или воспользоваться соответствующей кнопкой внизу экрана. Далее на экране появится окно со списком бланков отчетов, существующих для данного документа, например:

clip0448

 

В этом окне нужно выбрать «Банковское платежное поручение».

На экране появится окно предварительного просмотра документа, из которого, нажав клавишу F5, можно распечатать платежное поручение.

Если у документа нет требуемой печатной формы, то ее можно создать (см. «Создание и редактирование параметров печатной формы».)