Navigation:  Стандартные модули комплекса > "Касса" > Документы модуля Касса >

Расходный кассовый ордер

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Приходные кассовые ордера можно просматривать либо по одной отдельной кассе, либо по всем кассам предприятия (Центральная, Экспедиции, Магазинов).

clip0920

 

Можно также работать с документами одной смены или за все смены месяца. При добавлении очередного документа номер вычисляется автоматически (нумерация идет с начала года по каждой из касс). Фамилия кассира берется как параметр модуля. Дата документа по умолчанию ставится астрономической, а дата смены означает привязку к отчетам кассира. Они могут не совпадать при круглосуточной работе кассы. Например, если касса работает по 12 часов и смена происходит в 7 и 19 часов, то дата смены с 24 до 7 утра будет отставать от даты астрономической.

Получателя можно ввести либо по коду в справочнике, либо с помощью выбора из справочника. Для этого надо находясь в поле «Наименование» ввести первые символы названия и затем, выбрав необходимого получателя нажать ENTER. Вид получателя означает группу, к которой может относиться получатель и указывает справочник, из которого производится выбор получателя – Контрагенты, Сотрудники, Физические лица, Кассы предприятия и т.д.

Реквизит «Дебет» является корреспондирующим счетом в проводке и по умолчанию принимает значение поля счет из справочника получателей. К этому счету можно ввести две возможные аналитики (первой подразумевается плательщик). Например, по 70 счету 2-я аналитика Подразделение, а 3-я вид начисления.

Текст реквизитов «Приложение», «Основание» может быть либо набран вручную, либо выбран из справочника текстовых констант (вызов по клавише F9).

Реквизит «Выдан по» может быть введен вручную, а для сотрудников предприятия автоматически указываются паспортные данные.

Частным случаем расходного ордера является инкассация выручки.

По каждому из ордеров можно сформировать бухгалтерские проводки (по клавише CTRL+F5). Перед выводом на печать они формируются автоматически. Просмотреть их можно по клавише CTRL+F4. Проверить соответствие сумм в проводках и в документах можно по клавише CTRL+F8 «ПровПр».

Расходный кассовый ордер может закрывать выдачу из кассы по платежной ведомости, в этом случае проводки формируются по каждому из сотрудников, получивших по ведомости.