Navigation:  Стандартные модули комплекса > "Розничная торговля" >

Закрытие месяца

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Необходимые действия для закрытия месяца.

 

1. Расчитываем остатки.

Заходим в модуль: Розничная торговля - Обороты и проводки - Расчет остатков - Полностью

clip2348

 

Выбираем месяц, который нужно закрыть

clip2096

 

Подтверждаем свое желание пересчитать остатки.

 

ПУНКТЫ 2 и 3 ВЫПОЛНЯЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО МАГАЗИНА

2. Переформирование товарных отчетов по магазинам.

(отчеты нужно заново переформировывать с тем чтобы, если были какие то изменения в первичных документах, то они были бы учтены в товарных отчетах.)

Заходим в модуль: Розничная торговля Отчеты Товарные

clip2097

 

Выбираем месяц.

Выбираем магазин, нажимаем ENTER

clip2098

 

Нажимаем CTRL+F6

clip2099

 

Нажимаем кнопку "Формировать отчеты"

 

Нужно обратить внимание на Выходящие сальдо последнего числа месяца

clip2100

 

Сальдо должно совпадать с сданным отчетом на бумажном носителе.

 

3. Ввод остатков

 

Заходим в модуль: Розничная торговля – Документы – Ввод остатков

clip2105

 

Выбираем месяц.

Нажимаем F6, Выставляем дату последнего дня месяца и выбираем магазин

clip2106

 

Нажимаем F7

clip2107

 

Нажимаем CTRL+F8

clip2108

 

Выбираем меню "Собственная продукция"

Добавится продукция, после этого нужно указать количество в столбце "На конец: Кол-во"

clip2109

 

Затем нужно добавить покупную продукцию. Для этого нажимаем F6

clip2110

 

И выбираем Товары 10% НДС, затем Товары 18% НДС. В итоге в номеналатуре добавится две строчки

clip2111

 

В этих строчках нужно отредактировать столбец "На конец: Розница сумма"

clip2112

 

После чего чего нужно проверить что бы общая сумма этого столбца была равна товарному отчету.

Далее выходим из номенклатуры клавишей ESC и формируем проводки и счета фактуры комбинацией клавиш CTRL+F5

 

4. Проверяем 41 счет

 

Заходим в модуль: Розничная торговля - Обороты и проводки - Оборотные ведомости - Бухгалтерский учет - Обощенные - Синтетика

clip2101

 

Выбираем месяц.

Выбираем 41 счет

clip2102

 

Нажимаем ENTER и выбираем счет 41-2

clip2103

 

Нажимаем ENTER и выбираем счет 41-2-0

clip2104

 

Сальдо и суммы должны быть нулевыми.

Если это не так, то нажимаем F4 и смотрим в каком магазине ошибки.

Что делать если обнаружены:

1. Переформируйте проводки по всем типам Первичных документов для данного магазина.

2. Переформируйте товарные отчеты за ВЕСЬ месяц и убедитесь, что остаток на конец месяца не изменился.