|
Списки перечислений в банк |
  
|
|
Списки перечислений в банк |
|
Данный документ служит для распечатки списка, прилагаемого к платежной ведомости перечисления заработной платы в банк в случае, если сотрудники предприятия получают деньги через банк (например, через банковские расчетные карточки). Документ создается после расчета заработной платы (когда уже сформированы проводки по прочим удержаниям, в которых и находятся документы перечислений суммы, которая должна быть выдана сотруднику на руки, в банк.)
Для того чтобы создать все списки перечислений в банк по всем документам, которые еще не попали ни в один список перечислений, следует нажать сочетание клавиш CTRL+F6. После этого будут созданы все документы (первые этажи – пока без сумм) соответствующими всеми возможным комбинациям «Банк – код удержания». При этом код удержания будет запрошен заранее. Код удержания может принимать только конкретные значения. Обычно это «Перечисления в сберкассу зарплаты», «Иные перечисления в банк», «Аванс», «Алименты».
Поля документа
Номер ведомости – служит для упорядочивания ведомостей. В распечатке не фигурирует.
Банк – определяет банк, в который будет перечисляться сумма.
Код удержания – наравне с банком служит определяющим полем для формирования списка сотрудников для перечислений в банк.
Общая сумма – заполняется после первого просмотра списка сотрудников по данному документу (клавиша F7).
Ведомость – Статус – может иметь значение «не распечатана» и «распечатана». Если ведомость помечена как распечатана (это делается из списка сотрудников по клавише F7), то суммы по сотрудникам, которые фигурируют в данной ведомости, уже не смогут попасть ни в какую другую ведомость перечислений в банк. Поэтому после распечатки ведомости и утверждения списка для перечисления в банк, такую ведомость следует обязательно закрывать, устанавливая статус «распечатана».
Далее, чтобы получить список сотрудников, проходящих по каждому конкретному документу, нужно нажать клавишу F7, стоя на документе.
Поля, в каждой записи текущего уровня это: Табельный номер, Фамилия И.О. и Сумма. Обратите внимание, что суммы в текущем документе менять нельзя. Если необходимо уменьшить сумму для перечисления в банк по конкретному человеку, то нужно идти в соответствующий документ «Прочих удержаний», в котором и следует уменьшит эту сумму. Можно также удалять сотрудников из списка перечислений в банк. Тогда, соответственно, общая сумма также уменьшится, а эти сотрудники попадут в список при следующем формировании документов перечислений в банк (CTRL+F6 на первом уровне документа). После того, как документ был утвержден (клавиша F7 в списке сотрудников), никакие изменения в список вносить больше нельзя!
Печать списка производится стандартно (клавиша F5). Если в банк кроме напечатанного списка нужно передать также файл со списком сотрудников, то следует воспользоваться комбинацией клавиш CTRL+F5, и список будет выведен в файл.
Для программистов. Параметры преобразования данных при переносе в файл находятся в справочнике R260 – «Экспорт файлов». Код записи из этого справочника является параметром функции ExportFile, которая вызывается по клавише CTRL+F5. В параметрах можно изменять имя файла и директорию, в которую этот файл и будет сохранен.