|
Первоначальный ввод остатков по счетам бухучета |
  
|
|
Первоначальный ввод остатков по счетам бухучета |
|
Для того, чтобы начать работать с оборотно-сальдовой ведомостью фабиуса, необходимо однократно ввести остатки (Входящее сальдо) предыдущего месяца, по отношению к месяцу внедрения комплекса, по всем счетам.
Это можно сделать в модуле Главная книга – Бухгалтерские справки – Документы бухгалтерских справок.
Добавьте бухгалтерскую справку, для этого нажмите клавишу F6. Укажите «Содержание» справки, например «Ввод остатков по производству хлебобулочному». Нажмите F7. Для добавления проводки нажмите F6. Укажите сумму, количество, дебетовый счет, справочник аналитики и саму аналитику. Укажите кредитовый счет.
Для ввода исходного сальдо используйте счет 00-000. Этот счет без аналитики должен присутствовать в справочнике «План счетов R04» специально для ввода первоначального сальдо. Имейте в виду, что счет 00-000 можно использовать только при первоначальном запуске фабиуса ( т.е. для ввода остатков ). При использовании этого счета для коррекции остатков в следующих месяцах вы получите в результате расхождение дебетового и кредитового оборотов. Т.е. сумма всех счетов по дебету не будет сходится с суммой всех счетов по кредиту.
После ввода остатков по CTRL+F4 стоя на шапке документа можно просмотреть все проводки введенной справки ( но делать это не обязательно ). Для того, чтобы остатки попали во входящее сальдо текущего месяца сделайте расчет остатков по всем счетам. Это можно сделать в модуле Главная книга – Обороты и проводки – Расчет остатков – Бухгалтерский учет – Полностью.
Например, если вы вводили остатки в апреле 2014 года, то расчет остатков вам надо делать в мае 2014 года.