|
Оборотные ведомости |
  
|
|
Оборотные ведомости |
|
Оборотная ведомость используется для контроля бухгалтерских проводок. Оборотная ведомость по 51 счету бухучета с детализацией по соответствующей аналитике расчетного счета, должна на начало и конец месяца совпадать с выпиской банка на начало и конец месяца.
Оборотная ведомость формируется на основании бухгалтерских проводок в документах и корректируется автоматически при любом изменении в документах.
Открываем оборотную ведомость
модуль Банк - Обороты и проводки - Оборотные ведомости - Обобщенные - Синтетика
Выбираем месяц,год и открывается список счетов бухучета, доступных в модуле банк
Выбираем строку Счет учета 51 и нажимаем F4 - Аналитика
Откроется окно для выбора аналитик.
На строке "R02 - Банковские реквизиты" нажимаем ENTER (или на ней двойной клик мышкой) и в правой части открывается список аналитик счета 51, а это и есть список наших расчетных счетов во всех банках
Здесь же видим остатки и обороты по 51 счету по каждому расчетному счету отдельно. Входящее и выходящее дебетовое сальдо должно совпадать с соответствующими выписками из банков на начало и конец месяца.
Чтобы закрыть оборотную ведомость, несколько раз нажимаем ESC.