Navigation:  Стандартные модули комплекса > "Главная книга" > Выравнивание оборотной ведомости и отчетов (складских, производственных)

Необходимо ежемесячно сверять остатки складских, производственных, экспедиционных отчетов с оборотной ведомостью в начале и в конце месяца. Сверить остатки очень просто – войдите в отчет и нажмите CTRL+F4. Для первого отчета месяца сравнивайте входящее сальдо, для последнего – выходящее сальдо. Если будут найдены расхождения, они будут выделены цветом.

 

Теоретически, остатки в отчетах и оборотке должны сходиться безусловно, так как первичные данные что для отчетов, что для оборотов (проводки) одинаковые. Возможно лишь два варианта, если ваши остатки на конец месяца не сходятся с выходящим сальдо.

 

1. Были сделаны изменения задним числом, в этом случае просто переформируйте все отчеты с 1-го числа.

2. Остатки не сходятся уже на начало месяца.

В этом случае проверьте предыдущий месяц (сверяйте отчеты с оборотами в предыдущем месяце). Если и в предыдущем месяце остатки на начало месяца также не сходятся, проверяйте более ранние месяца.

 

Если остатки в каком-либо отчете у вас не сходятся с оборотами уже очень давно, то существует возможность "принудительно" приравнять остатки на конец текущего месяца. Для этого нужно определиться, где у вас верные остатки в отчетах, или в оборотно-сальдовой ведомости.

 

1.

Если вы согласны с остатками в оборотке, то просто скопируйте остатки из оборотов в отчет. Для этого откройте отчеты в конкретном подразделении за все смены за следующий месяц (т.е. если вы хотите скопировать остатки из оборотов на конец мая – заходите в июнь) Нажмите CTRL+F7, "Хотите изменить отчеты?" – Да, F7

 

"Вы хотите для ввода остатков использовать файл оборотов?" – да, ESC, Создать отчет – Да. После этого переформируйте все отчеты в следующем месяце (в нашем примере – за июнь)

Имейте в виду, если кто-то переформирует отчеты в текущем месяце (в нашем примере – в мае), все ваши старания пропадут даром и остатки на конец месяца опять не будут совпадать.

 

2.

Если вы согласны с остатками в отчете, заходите в модуль Главная книга – Расчеты – Выравнивание остатков в отчетах и оборотах.

 

По F6 добавьте документ и укажите код подразделения, в котором вы хотите выровнять остатки. Нажмите F7, "Выполнить сравнения последнего отчета и оборотной ведомости" – Да.

Будут сформированы корректирующие проводки, выравнивающие остатки по указанному подразделению.