|
График платежей |
  
|
|
График платежей |
|
С помощью данного документа можно:
1. Отслеживать текущую задолженность по оплате по выставленным счетам (для этого по счетам должны создаваться документы в графике платежей)
2. Заполнять банковские платежные поручения на регулярные платежи (такие как перечисления налогов, авансовых платежей, алиментов)
В разделе "Справочники" модуля «Банк» существует справочник "Периодические платежи".
Заполнять этот справочник нужно платежными поручениями, которые необходимо создавать с определенным периодом (ежемесячно или ежеквартально), например платежными поручениями перечислений ежемесячных налогов.
Поле Наименование отображается при выборе платежных документов, которые нужно занести в график платежей.
Сумму платежа можно не заполнять, а поставить ее реальной цифрой уже в графике платежей.
Дата с и Дата по задает период действия данного платежа. Если нет какой-то даты, то соответствующее ограничение снимается.
Дата платежа определяет день платежа при ежемесячном платеже и день и месяц – при ежеквартальном.
Период – может иметь значения "еженедельно", "ежемесячно", "ежеквартально" или "ежегодно"
Если заполнить поле КПП плательщика, то в платежном поручении КПП предприятия будет заменено на то, что напечатано в данном поле (такая необходимость возникает при перечислении налогов по филиалам предприятия, территориально находящимся в других районах)
Для полей Назначение платежа и Период (блок кода) заведена переменная ddd в которой указана дата платежа. В сами эти поля можно писать блок кода. Например, если в Период (блок кода) написать SubStr(DTOC(BoM(ddd)-1,.t.),3,8) ,то в соответствующее поле платежного документа будет написано .06.2005, а если в "Назначение платежа" написать 'ЕСН, зачисляемый в Федеральный бюджет за '+MYAsString(BoM(ddd)-1), то блок кода в конце данной строки в платежке будет заменен на прошлый месяц прописью и год.
Остальные поля данного справочника содержат реквизиты платежного поручения.
Документ график платежей находится в разделе "Кредитовые" – "График платежей".
Для того, чтобы заполнить его по справочнику периодических платежей нужно нажать CTRL+F6. Далее будет выведен запрос для указания периода, в который необходимо найти все запланированные платежи. После подтверждения периода выводится список платежей, которые запланированы для данного периода и еще не были перенесены в график платежей. Нужные платежи необходимо пометить галочками и запустить заполнение графика платежей.
После заполнения графика платежей недостающими суммами, по неоплаченным документам можно создать банковские платежные поручения. Все платежки, которые должны быть отправлены в банк в один и тот же день можно пометить по ALT+F1, затем нажать CTRL+F10 ("В Банк") указать расчетный счет, по которому должны пройти платежи и дату платежей. После этого будут созданы полностью заполненные банковские платежные поручения.
По любому счету фактуре можно создать документ в графике платежей нажатием SHIFT+F2. Кроме того, эту же операцию можно проделать и по группе счетов, для этого необходимо просто пометить их по ALT+F1 и нажать SHIFT+F2. После этого будет выведена таблица с назначениями платежей, которые при необходимости можно подкорректировать. Сам перенос осуществляется после закрытия формы с основаниями платежей.
Если платеж был сделан не из графика платежей, а нужно указать, что им оплатили один из документов графика, то в платежных поручениях есть клавиша CTRL+F2, которая выведет на экран для выбора все неоплаченные документы из графика платежей по данному контрагенту, где их можно пометить и тем самым "оплатить".
В графике платежей существует возможность просматривать текущую кредиторскую задолженность по 60-му счету и добавлять документы к оплате по этой задолженности.
Для высветки кредиторской задолженности нужно в графике платежей нажать CTRL+F9. Высветится список контрагентов, по которым есть задолженность, и сумма этой задолженности. Можно выделить по ALT+F1 тех контрагентов, по которым нужно создать документ к оплате, и нажать ENTER (если нужно создавать документ по одному контрагенту, то помечать не обязательно). В списке кредиторов суммы можно поправлять. Тогда при добавлении в документ будут переходить исправленные суммы.
Если были включены в график платежей несколько счетов фактур от одной организации, то при одновременной передаче таких счетов из графика платежей в банк на оплату будет создано одно платежное поручение на одну организацию (а не по платежному поручению на каждый счет.) Если балансовые счета в счетах-фактурах разные, то объединение будет происходить с учетом балансовых счетов.
В "График платежей" существует возможность просмотра и формирования платежей по сальдо С УЧЕТОМ ОТСРОЧКИ.
Если у вас в договоре с поставщиком оговорена отсрочка платежа (в банковских днях), то ее необходимо проставить в справочнике Контрагентов (R01). Тогда в графике платежей, чтобы посмотреть вашу задолженность перед поставщиками с учетом возможной отсрочки платежей надо нажать клавишу CTRL+F8. В результате будет отображен список контрагентов с указанием текущей задолженности и просроченной (с учетом отсрочки).
Далее можно выбрать (по клавише ALT+F1) поставщиков, которым вы хотите оплатить и по клавише ENTER перенести их в график платежей. Оттуда они могут быть перенесены в реальные банковские платежки.