Navigation:  Стандартные модули комплекса > "Банк" > Особенности и порядок действий в модуле "Банк"

Модуль «Банк» предназначен для автоматизации ведения операций по учету средств на расчетных счетах предприятия.

 

Особенности и основные операции:

 

- ввод и печать кредитовых банковских платежных документов (поручения, требования и т.д.) по каждому из расчетных счетов предприятия;

- ввод дебетовых платежных документов согласно выпискам банка по каждому из расчетных счетов;

- формирование ежедневных отчетов (выписки банка) по каждому из расчетных счетов;

- обмен платежными документами по электронной системе «клиент-банк» с возможностью настройки под требования региональных отделений банков, при этом возможно автоматическое формирование отсутствующих в "Фабиусе" документов на основании сведений из банка (по выписке банка, полученной через клиент-банк);

- перенос платежных документов, не проведенных в текущем отчетном периоде в следующий;

- валютные операции (покупка, продажа, перевод валюты);

- формирование журнала регистрации банковских документов и описи по плательщикам;

- формирование журнала-ордера и оборотно-сальдовой ведомости по счетам 51, 52, 57, 90 за любой период времени;

- поддержание справочников в актуальном состоянии через интернет (обновление списка банков с их реквизитами, текущие курсы валют и хронология изменений курсов валют)

 

Порядок работы

 

Перед тем как начать работу с документами, нужно заполнить справочники или проверить, что они соответстуют текущему моменту (список банков обновлен, текущие курсы валют обновлены - это только для валютных операций). Список банков и курсы валют обновляются по интернету, остальные необходимые справочники (контрагенты и их расчетные счета) заносятся вручную.

Приход средств на расчетный счет - оформляется дебетовым платежным поручением или требованием. Эти документы могут быть разнесены вручную (добавлены по F6) или могут быть получены автоматически через систему клиент-банк.

Расход средств с расчетного счета - оформляется кредитовым платежным поручением или требованием. Эти документы разносятся (добавляются) только вручную (добавление по F6), а при наличии системы клиент-банк, в этих документах автоматически проставляется реквизит "Дата проведено банком".

Формирование выписки банка по введенным документам для анализа и контроля движения средств по каждому расчетному счету, а также для сравнения с выпиской, полученной из банка, если ошибок в документах нет, эти две выписки должны совпадать.