Navigation:  Стандартные модули комплекса > "Расчеты с поставщиками" > Первичные документы > Приходная накладная от поставщиков

Вводить приходные накладные от поставщиков нужно при получении на склад сырья или иных товарно-материальных ценностей, которые должны оформляться приходным ордером (форма М-4).

ВНИМАНИЕ, при получении счета за услуги приходную накладную вводить не надо! В этом случае нужно добавить счет-фактуру (номенклатура услуг разносится по CTRL+F7).

 

Добавление очередного заголовка (шапки) накладной – стандартной клавишей добавления F6

 

При указании поставщика в заголовке накладной автоматически заполняется Кредит значением поля «Счет» из справочника предприятий (R01). В соответствии с правилами бухгалтерского учета, кредит является счетом 60 или его субсчетом. Счет 60 - это расчеты с поставщиками и подрядчиками.

Если «Счет» в справочнике предприятий не заполнен, в реквизит Кредит попадает значение системного параметра «Счет расчетов с поставщиками» (закладка План счетов, подзакладка Прочие счета). При необходимости Кредит можно изменить.

Номер приходного ордера формируется автоматически (сквозная нумерация для каждого склада). По Дате приходного ордера и Номеру смены содержимое этой накладной будет попадать в складской отчет.

N путевого листа и Магазин кладовщику заполнять не придется. Доверенность заполнять необязательно.

Как правило, кладовщик не работает со счетами-фактурами, но при необходимости можно привязать накладную к конкретному счету-фактуре.

Реквизиты Сумм в заголовке накладной будут посчитаны автоматически при заполнении уровня номенклатуры.

 

Переход к заполнению номенклатуры ТМЦ – по клавише F7. Каждую новую номенклатуру добавляем по F6.

 

Реквизит Вид задает справочник номенклатуры. Чаще всего это материалы, основные средства, расходы будущих периодов или изделия. Счет учета, Единица измерения, % НДС заполняются автоматически (в основном из соответствующего справочника номенклатуры) при выборе конкретного ТМЦ.

При добавлении основного сырья (муки) дополнительно будет задан вопрос о влажности, Бункер стоит указывать только при настройке программы на побункерный учет муки. (Мукой считается сырье, у которого в справочнике материалов Название группы «Сырье\Основное»)

Обязательно нужно заполнить Количество и Сумму со всеми налогами. Остальные суммы и цены рассчитаются автоматически. Если автоматически рассчитанная Сумма НДС отличается от заявленной поставщиком, не забудьте исправить ее на НДС из накладной.

 

Если в справочнике номенклатуры есть несколько подходящих по названию позиций, и непонятно, какую же из них выбрать, можно воспользоваться сочетанием клавиш CTRL+F9, чтобы открыть оборотную ведомость и посмотреть, под каким кодом числится текущий остаток подходящей номенклатуры. Например, от поставщика надо оприходовать уксусную кислоту. А в справочнике сырья и материалов по чьему-то недосмотру существуют 2 подходящих кода с названиями «Уксусная кислота» и «Кислота уксусная». Вы нажимаете CTRL+F9 и просматриваете список текущих остатков по своему складу (они расположены по наименованиям), чтобы понять, каким кодом оформлено текущее движение уксусной кислоты.

(После того, как вы поймете, какой код не используется, вы можете пометить этот код как «устаревший». Для этого выберите мышью пункт СЕРВИС расположенный в верхней части экрана – кликните на «Устаревшие записи справочников». Откройте справочник сырья и поставьте галочку мышью или пробелом в колонке «Уст». В наименовании кода, которые не используется, впишите, например, «Кислота уксусная НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ». Снова выберите СЕРВИС – «Устаревшие записи справочников». Теперь кода, который вы отметили галочкой в колонке «Уст», в справочнике сырья видно не будет.)

 

Если для реквизита Накладные расходы-Наличие задать значение Да, то после распределения издержек по счету-фактуре с суммой услуг (это может быть и счет, в который входит текущая накладная, и счет на услуги от стороннего поставщика) на эту номенклатуру будет отнесена часть издержек. Подробности вы найдете в пункте Счета-фактуры, содержащие издержки.

 

Есть возможность автоматически создать документы частичной или полной передачи оприходованных ТМЦ в другое подразделение (CTRL+F2) или в собственный магазин (CTRL+F3). Эти клавиши работают и на уровне заголовков документов, и на уровне номенклатуры, где у вас есть возможность выделить цветом (ALT+F1) только нужные наименования ТМЦ. После нажатия этого сочетания клавиш вам нужно выбрать место передачи: либо просто ENTER на нужном подразделении, либо сначала выбрать цветом (ALT+F1) группу подразделений, а затем нажать ENTER. При передаче в группу подразделений вам придется еще задать, какое количество передается в каждое из подразделений. При автоматической передаче в магазины (CTRL+F3) придется указать также розничные цены. Запуск автоматического формирования накладных передачи со склада – F7. Далее вы увидите список накладных передачи со склада, в конце которого расположены вновь сформированные накладные. При передаче в другие подразделения (CTRL+F2) это будет список накладных внутреннего перемещения, при передаче в собственные магазины (CTRL+F3) – список накладных отпуска в торговую сеть. Возврат к приходным накладным поставщиков – ESC.

 

Также существует возможность переместить все наименования из приходной в накладной в какое-либо подразделение. Для этого, стоя на шапке накладной нажмите CTRL+F6. Кроме того, если выделить несколько накладных и нажать CTRL+F6 будут перемещены все наименования, входящие в выделенные накладные.

 

(Дебет 19-го для проводок по накладным настраивается в Сервис – Настройки – Системные параметры, закладка План счетов, подзакладка НДС, НсП NDSACNT_10).