|
Оплата счетов-фактур поставщиков |
  
|
|
Оплата счетов-фактур поставщиков |
|
Платежными документами, которыми может производиться оплата счетов-фактур изначально считаются банковские поручения, инкассовые требования, кассовые расходные ордера и бухгалтерские справки. Перечень документов и условия их включения в оплату счетов задается в параметре модуля «Расчеты с поставщиками» – «Фильтр отбора платежных документов из DOCS для оплаты счетов-фактур» в виде вычисляемого выражения встроенного языка.
Начальное значение данного параметра описано в «Хронологии изменений» от 15.03.03. Банковские платежки и бухгалтерские справки включаются в оплату только если их реквизит «Оплата счета-фактуры» стоит в положении «Да».
Бухгалтерские справки (прочие проводки) используются для разнесения таких вариантов оплаты поставщикам как:
1) взаимозачет,
2) оплата через третьих участников,
3) оплата через подотчетных лиц.
Помимо платежных документов текущего месяца в оплату счетов-фактур могут включаться платежи предыдущих периодов. Такие платежи переносятся по клавише CTRL+F1 ПерСлд. из книги покупок текущего месяца. Просмотр таких платежей доступен через отдельный пункт дерева модулей «Платежи из прошлых периодов».
Ручной способ подбора оплаты используется в тех случаях, когда оплата производилась целенаправленно по одному или нескольким счетам. Удобнее всего оплату таких счетов указывать сразу при формировании платежного поручения. Для этого надо в платежном поручении ввести получателя, проверить, что дебет счета расчетов (по умолчанию он берется из справочника «Контрагенты») соответствует указанному в приходных документах (счете) и после этого при нажатии клавиши CTRL+F9 ПодбСч высветится список введенных счетов фактур по данному Поставщику, у которых отсутствует ссылка на оплату. Далее можно отметить нужные счета (клавишей ALT+F1). После нажатия ENTER данные счета будут помечены как оплаченные этим поручением. В тексте Назначения платежа будет соответствующая ссылка. Сумма в платежном поручении будет соответствовать сумме выбранных счетов. Если вы хотите оплатить счета не полностью, то до подбора счетов надо ввести сумму платежа. Тогда счета будут оплачены только на указанную сумму. Просмотреть счета оплаченные данным поручением можно по клавише CTRL+F10 Опл.СФ
Автоматический способ подбора оплаты используется в тех случаях, когда оплата производилась авансом без привязки к полученным счетам. В этом случае можно автоматически распределить имеющиеся платежи по данному поставщику между счетами, у которых нет подобранной оплаты. Эта процедура выполняется по клавише CTRL+F3 «Автом». Счета-фактуры, оплата по которым произведена вручную, в автоматическом подборе оплат не участвуют.
Счета фактуры, по которым оплата не была произведена (ни ручным, ни автоматическим способом не были указаны платежные документы) не включаются в книгу покупок текущего месяца и переходят в следующий отчетный период (месяц). Также платежные документы, которые не были использованы для оплаты счетов фактур в текущем месяце переносятся в следующий месяц.