Стандартные модули комплекса > "Касса" > Документы модуля Касса

Приходные кассовые ордера можно просматривать либо по одной отдельной кассе, либо по всем кассам предприятия (Центральная, Экспедиции, Магазинов).

clip0920

Можно также работать с документами одной смены или за все смены месяца. При добавлении очередного документа номер вычисляется автоматически (нумерация идет с начала года по каждой из касс). Фамилия кассира берется как параметр модуля. Дата документа по умолчанию ставится астрономической, а дата смены означает привязку к отчетам кассира. Они могут не совпадать при круглосуточной работе кассы. Например, если касса работает по 12 часов и смена происходит в 7 и 19 часов, то дата смены с 24 до 7 утра будет отставать от даты астрономической.

Получателя можно ввести либо по коду в справочнике, либо с помощью выбора из справочника. Для этого надо находясь в поле «Наименование» ввести первые символы названия и затем, выбрав необходимого получателя нажать ENTER. Вид получателя означает группу, к которой может относиться получатель и указывает справочник, из которого производится выбор получателя – Контрагенты, Сотрудники, Физические лица, Кассы предприятия и т.д.

Реквизит «Дебет» является корреспондирующим счетом в проводке и по умолчанию принимает значение поля счет из справочника получателей. К этому счету можно ввести две возможные аналитики (первой подразумевается плательщик). Например, по 70 счету 2-я аналитика Подразделение, а 3-я вид начисления.

Текст реквизитов «Приложение», «Основание» может быть либо набран вручную, либо выбран из справочника текстовых констант (вызов по клавише F9).

Реквизит «Выдан по» может быть введен вручную, а для сотрудников предприятия автоматически указываются паспортные данные.

Частным случаем расходного ордера является инкассация выручки.

По каждому из ордеров можно сформировать бухгалтерские проводки (по клавише CTRL+F5). Перед выводом на печать они формируются автоматически. Просмотреть их можно по клавише CTRL+F4. Проверить соответствие сумм в проводках и в документах можно по клавише CTRL+F8 «ПровПр».

Расходный кассовый ордер может закрывать выдачу из кассы по платежной ведомости, в этом случае проводки формируются по каждому из сотрудников, получивших по ведомости.