|
Банковские реквизиты R02 |
  
|
|
Банковские реквизиты R02 |
|
Перечень банковских реквизитов предприятий – контрагентов.
Используется в следующих операциях:
– при формировании оборотно-сальдовой ведомости по счетам 51 («Расчетный счет»), 52 («Валютный счет»), 55 («Специальные счета в банке»), 90 («Краткосрочные кредиты банков»), 92 («Долгосрочные кредиты банков»), 93 («Кредиты банков для работников»), 94 («Краткосрочные займы») в качестве справочника аналитического учета.
– при разнесении банковских документов.
Содержит следующие поля:
Код, Наименование банка – заполняются обязательно.
Наименование организации которой принадлежит данный расчетный счет. Заполняется выбором из справочника «Предприятия, поставщики, покупатели», либо указанием кода организации в нем же.
Город в котором находится банк или его филиал БИК и Корреспондентский счет проставляется автоматически после указания банка.
Собственно, сам номер Расчетного счета.
Счет бухучета на котором учитываются операции на данном расчетном счете.
Не использовать – в этой колонке проставляется знак + в том случае, если счет заморожен или длительное время не используется и не должен участвовать при разнесении документов.
Отделение банка – можно указать отделение банка (будет печататься в платежном поручении). Отделения банков – это отдельный справочник (R190.adt).
Сведения о договоре на безакцептное списание – текстовое поле.
Вариант приема электронной почты из банка и Вариант отправки электронной почты в банк – только для расчетных счетов нашего предприятия. Используется для системы «Клиент-банк». Определяет протокол обмена документами с клиентской банковской программой. Варианты находятся в справочнике «Импорт-экспорт файлов»