Стандартные модули комплекса > "Склад" > Первичные документы

clip1343

Накладные прихода от подотчетных лиц служат для оприходования ТМЦ, приобретенных за наличный расчет через подотчетников.

Добавление очередного заголовка (шапки) накладной – стандартной клавишей добавления F6.

В реквизит Кредит автоматически попадает значение системного параметра «Подотчетные лица» (закладка План счетов, подзакладка Прочие счета). При необходимости Кредит можно изменить.

N авансового отчета будет заполнять бухгалтер по расчетам с подотчетными лицами.

Реквизиты Поставщика, а также данные о Накладной и/или Счете-фактуре заполняются только при наличии счет-фактуры, который должен попасть в книгу покупок. Как правило, кладовщик не работает со счетамиСчет-фактура_счет_от_поставщиков, но при необходимости можно привязать накладную к конкретному счету-фактуре.

Номер приходного ордера формируется автоматически (сквозная нумерация для каждого склада). По Дате приходного ордера и Номеру смены содержимое этой накладной будет попадать в складской отчет.

Реквизиты N путевого листа и Доверенность заполнять необязательно.

Реквизиты Сумм в заголовке накладной будут посчитаны автоматически при заполнении уровня номенклатуры.

Переход к заполнению номенклатуры ТМЦ – по клавише F7. Каждую новую номенклатуру добавляем по F6. Реквизит Вид задает справочник номенклатуры. Чаще всего это материалы, основные средства, расходы будущих периодов или изделия. Счет учета, Единица измерения, % НДС заполняются автоматически (в основном из соответствующего справочника номенклатуры) при выборе конкретного ТМЦ. Если поставщик в заголовке накладной отсутствует, надобности в выделении НДС нет, и процент НДС будет равен нулю.

При добавлении основного сырья (муки) дополнительно будет задан вопрос о влажности, Бункер стоит указывать только при настройке программы на побункерный учет муки. (Мукой считается сырье, у которого в справочнике материалов Название группы «Сырье\Основное».)

Обязательно нужно заполнить Количество и Сумму со всеми налогами. Остальные суммы и цены рассчитаются автоматически. Если в заголовке накладной указан поставщик, а автоматически рассчитанная Сумма НДС отличается от заявленной поставщиком, не забудьте исправить ее на НДС из накладной (счета-фактуры).

Если в справочнике номенклатуры есть несколько подходящих по названию позиций, и непонятно, какую же из них выбрать, можно воспользоваться сочетанием клавиш CTRL+F9, чтобы открыть оборотную ведомость и посмотреть, под каким кодом числится текущий остаток подходящей номенклатуры. Например, от подотчетника надо оприходовать аккумулятор. А в справочнике сырья и материалов существуют 2 подходящих кода с названиями «Аккумулятор» и «Аккумуляторная батарея». Вы нажимаете CTRL+F9 и просматриваете список текущих остатков по своему складу (они расположены по наименованиям), чтобы понять, под каким кодом аккумуляторы числятся сейчас.

Если для реквизита Накладные расходы-Наличие задать значение Да, то после распределения издержек по счету-фактуре с суммой услуг (это может быть и счет, в который входит текущая накладная, и счет на услуги от стороннего поставщика) на эту номенклатуру будет отнесена часть издержек. Подробности вы найдете в пункте Счета-фактуры, содержащие издержки.

Есть возможность автоматически создать документы частичной или полной передачи оприходованных ТМЦ в другое подразделение (CTRL+F2) или в собственный магазин (CTRL+F3): на уровне номенклатуры выделяете цветом (ALT+F1) подлежащие дальнейшей передаче наименования и нажимаете CTRL+F2 или CTRL+F3. Если помеченных цветом наименований нет, предполагается передача всей номенклатуры. После нажатия этого сочетания клавиш вам нужно выбрать место передачи: либо просто ENTER на нужном подразделении, либо сначала выбрать цветом (ALT+F1) группу подразделений, а затем нажать ENTER. При передаче в группу подразделений вам придется еще задать, какое количество передается в каждое из подразделений. При автоматической передаче в магазины (CTRL+F3) придется указать также розничные цены. Запуск автоматического создания накладных – F7. Далее вы увидите список накладных передачи со склада, в конце которого расположены вновь сформированные накладные. При передаче в другие подразделения (CTRL+F2) это будет список накладных внутреннего перемещения, при передаче в собственные магазины (CTRL+F3) – список накладных отпуска в торговую сеть. Возврат к приходным накладным от подотчетников – ESC.